嘉实优质企业混合型证券投资基金(070099)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -118,959,816.75 |
| 本期利润 | -474,872,183.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2175 |
| 期末基金资产净值 | 3,267,181,539.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.4220 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,823,604,560.26 | 462,334,879.00 | 1,138,877,340.87 |
| 利润 | 2,112,991,983.90 | 14,079,036.79 | 1,278,697,653.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9754 | 0.0034 | 0.1747 |
| 加权平均净值利润率 | 60.390% | 0.360% | 17.420% |
| 基金份额净值增长率 | 77.050% | 2.220% | 15.410% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,667,153,324.69 | 161,601,461.56 | 213,542,133.29 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.8516 | 0.0567 | 0.0423 |
| 基金资产净值 | 3,621,700,357.94 | 3,005,182,168.20 | 5,248,172,873.87 |
| 基金份额净值 | 1.8500% | 1.0550% | 1.0410% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.400% | 6.410% | 4.100% |
