嘉实优质企业混合型证券投资基金(070099)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2610

 累计净值：2.8610 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡涛,刘晗竹 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.155亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2007-12-08

业绩比较基准： 5.0%×上海证券交易所国债指数+95.0%×沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 982,895,597.83 79.32
2 固定收益类投资 69,906,833.26 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,008,442.47 9.60
5 银行存款和结算备付金合计 16,346,323.25 1.32
6 其他资产 50,968,790.62 50,968,790.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,203,288,391.08 92.78
2 固定收益类投资 69,620,128.27 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,810,125.02 1.84
6 其他资产 170,109.91 170,109.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,395,883,524.62 92.64
2 固定收益类投资 91,412,901.37 6.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,357,024.72 1.28
6 其他资产 177,487.33 177,487.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,479,272,461.77 91.40
2 固定收益类投资 94,553,986.94 5.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,307,480.74 2.74
6 其他资产 292,841.36 292,841.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,534,680,538.40 91.69
2 固定收益类投资 93,354,018.25 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,292,046.91 2.71
6 其他资产 353,444.21 353,444.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,835,411,420.16 92.11
2 固定收益类投资 93,521,508.50 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,124,444.81 3.17
6 其他资产 530,041.07 530,041.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,611,065,134.43 91.62
2 固定收益类投资 93,097,643.64 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,242,676.39 3.03
6 其他资产 940,836.21 940,836.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,060,319,403.74 93.39
2 固定收益类投资 113,607,071.90 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,938,860.96 1.31
6 其他资产 3,269,092.05 3,269,092.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,385,637,618.59 93.62
2 固定收益类投资 129,200,244.50 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,952,520.28 1.18
6 其他资产 3,494,187.25 3,494,187.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,878,120,280.05 92.73
2 固定收益类投资 130,383,300.00 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,311,232.15 2.94
6 其他资产 3,788,969.07 3,788,969.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,377,778,076.19 92.58
2 固定收益类投资 128,468,530.40 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,145,429.83 2.34
6 其他资产 2,072,145.62 2,072,145.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,829,827,085.56 93.34
2 固定收益类投资 110,251,000.00 3.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,252,012.06 2.19
6 其他资产 25,433,088.39 25,433,088.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,463,761,222.28 93.04
2 固定收益类投资 109,877,000.00 4.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,616,528.14 2.70
6 其他资产 2,857,884.96 2,857,884.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,680,447,770.46 93.45
2 固定收益类投资 110,175,000.00 3.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,759,478.39 2.19
6 其他资产 14,848,832.92 14,848,832.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,940,208,516.64 92.06
2 固定收益类投资 110,156,000.00 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,516,527.09 2.59
6 其他资产 2,571,047.39 2,571,047.39

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034