大成核心双动力混合型证券投资基金A类(090011)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -184,608.82 |
| 本期利润 | -5,868,669.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1742 |
| 期末基金资产净值 | 47,716,760.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.4210 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 35,841,381.10 | 16,559,368.91 | 28,492,011.09 |
| 利润 | 30,383,651.20 | 19,523,569.35 | 22,902,767.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6373 | 0.1531 | 0.1205 |
| 加权平均净值利润率 | 43.870% | 17.470% | 14.090% |
| 基金份额净值增长率 | 41.450% | 25.860% | 14.710% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 19,932,924.35 | -3,788.33 | -30,804,140.54 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5966 | 0.0000 | -0.1847 |
| 基金资产净值 | 53,345,296.68 | 91,247,545.31 | 149,548,802.29 |
| 基金份额净值 | 1.5970% | 1.1290% | 0.8970% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.700% | 12.900% | -10.300% |
