大成核心双动力混合型证券投资基金A类(090011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3640

累计净值:1.9640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏秉毅 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.185亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-06-22

业绩比较基准: 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 19,713,560.52 67.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,901,950.00 9.98
J 金融业 951,464.00 3.27
G 交通运输、仓储和邮政业 915,824.00 3.15
K 房地产业 911,152.00 3.13
F 批发和零售业 850,148.00 2.92
E 建筑业 510,736.00 1.76
Q 卫生和社会工作 448,992.00 1.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 189,135.00 0.65
  合计 27,392,961.52 94.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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