浙商沪深300指数分级证券投资基金之稳健份额(150076)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,456,130.05 |
| 本期利润 | -8,234,509.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1587 |
| 期末基金资产净值 | 55,860,684.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.0830 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 26,584,798.01 | 6,240,461.99 | 4,362,508.16 |
| 利润 | 4,734,245.30 | 32,506,146.52 | -4,417,342.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1133 | 0.3290 | -0.0361 |
| 加权平均净值利润率 | 8.320% | 38.260% | -3.920% |
| 基金份额净值增长率 | 4.440% | 48.350% | -6.680% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 17,273,839.22 | -262,545.96 | -10,452,037.65 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3642 | -0.0040 | -0.0986 |
| 基金资产净值 | 61,041,876.37 | 86,841,513.56 | 93,285,077.44 |
| 基金份额净值 | 1.2870% | 1.2610% | 0.8800% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.390% | 33.460% | -10.040% |
