浙商沪深300指数分级证券投资基金之稳健份额(150076)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0280

累计净值:1.3380 净值更新日期:2018-08-17 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:浙商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.012亿份(2019-03-28 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2012-05-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

持有人结构

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
102 12044.770 41200.000 3.3500 96.6500 96.6500
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
106 11590.250 41700.000 3.3900 96.6100 96.6100
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
116 12866.800 69300.000 4.6400 95.3600 95.3600
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
140 13761.060 621780.000 32.2700 67.7300 67.7300
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
159 14032.840 10892.000 0.4900 99.5100 99.5100
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
129 23633.420 2548216.000 83.5800 16.4200 16.4200
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
189 14550.560 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
284 20465.320 3586922.000 61.7100 38.2900 38.2900

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