浙商沪深300指数分级证券投资基金之稳健份额(150076)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0280

 累计净值：1.3380 净值更新日期：2018-08-17 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.012亿份(2019-03-28 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2012-05-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,448,234.62 89.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,261,140.95 9.94
6 其他资产 45,201.15 45,201.15
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,114,470.98 91.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,812,666.69 8.79
6 其他资产 58,238.50 58,238.50
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,920,789.20 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,715,505.65 7.55
6 其他资产 321,364.69 321,364.69
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,411,423.84 92.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,781,604.35 7.30
6 其他资产 423,977.66 423,977.66
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,769,308.16 93.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,978,887.65 6.20
6 其他资产 77,231.23 77,231.23
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,485,449.21 93.45
2 固定收益类投资 6,340,453.20 2.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,339,946.50 3.84
6 其他资产 271,027.34 271,027.34
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,749,084.01 92.28
2 固定收益类投资 6,365,909.20 2.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 4,929,905.66 2.18
6 其他资产 164,471.59 164,471.59
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,270,702.29 94.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,425,117.65 5.54
6 其他资产 13,007.17 13,007.17
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,367,496.06 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,431,169.18 6.26
6 其他资产 10,660.71 10,660.71
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,564,139.24 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,753,828.71 7.04
6 其他资产 14,428.53 14,428.53
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,885,421.12 94.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,236,363.80 5.76
6 其他资产 49,367.46 49,367.46
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,949,168.19 94.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,930,970.37 4.77
6 其他资产 593,143.89 593,143.89
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,454,367.33 87.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,380,529.33 7.30
6 其他资产 1,777,656.44 1,777,656.44
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,743,238.07 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,044,663.28 8.56
6 其他资产 148,252.93 148,252.93
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,177,132.51 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,028,870.52 6.54
6 其他资产 425,775.30 425,775.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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