信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金B份额(150082)
财务指标
| 项目 | 2015-04-01至2015-05-06(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,923,357.62 |
| 本期利润 | 1,952,952.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181 |
| 期末基金资产净值 | 118,591,447.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.0940 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 6,812,873.82 | 8,216,256.17 | |
| 利润 | 22,411,834.14 | -7,064,978.77 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1927 | -0.0421 | |
| 加权平均净值利润率 | 19.950% | -4.190% | % |
| 基金份额净值增长率 | 21.150% | -6.430% | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 1,113,887.56 | -7,751,063.71 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0103 | -0.0621 | |
| 基金资产净值 | 119,673,044.23 | 114,985,478.36 | |
| 基金份额净值 | 1.1070% | 0.9220% | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.640% | -4.550% | % |
