信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金B份额(150082)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1090

 累计净值：1.1090 净值更新日期：2015-05-07 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：信达澳银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.912亿份(2015-04-22 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-05-07

业绩比较基准： 中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018001 国开1301 380,000 38,927,200.00 33.37
2 1280136 12黔开投债 200,000 20,902,000.00 17.92
3 1280161 12首开债 100,000 10,196,000.00 8.74
4 011499002 14山水SCP001 100,000 10,064,000.00 8.63
5 122214 12大秦债 100,000 10,050,000.00 8.62
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018001 国开1301 270,000 27,737,100.00 23.18
2 1280136 12黔开投债 200,000 20,802,000.00 17.38
3 1280161 12首开债 100,000 10,166,000.00 8.49
4 041469009 14京机电CP001 100,000 10,082,000.00 8.42
5 011499002 14山水SCP001 100,000 10,023,000.00 8.38
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018001 国开1301 212,930 21,793,385.50 19.46
2 1280136 12黔开投债 200,000 20,814,000.00 18.59
3 122214 12大秦债 160,730 16,101,931.40 14.38
4 1280161 12首开债 100,000 10,165,000.00 9.08
5 041469009 14京机电CP001 100,000 10,087,000.00 9.01
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018001 国开1301 210,000 21,483,000.00 19.67
2 1280136 12黔开投债 200,000 20,564,000.00 18.83
3 122663 12科发债 140,000 14,154,000.00 12.96
4 041469009 14京机电CP001 100,000 10,069,000.00 9.22
5 1280161 12首开债 100,000 10,029,000.00 9.18
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280136 12黔开投债 200,000 20,514,000.00 17.45
2 1280185 12普洱国资债 200,000 19,790,000.00 16.84
3 122663 12科发债 140,290 13,895,724.50 11.82
4 1280146 12徐州新盛债 100,000 10,286,000.00 8.75
5 122630 12惠投债 100,070 9,906,930.00 8.43
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 265,370 25,305,683.20 22.01
2 110023 民生转债 233,000 22,491,490.00 19.56
3 110020 南山转债 229,230 20,889,729.90 18.17
4 1280136 12黔开投债 200,000 20,144,000.00 17.52
5 122663 12科发债 200,280 19,727,580.00 17.16
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 261,100 25,559,079.00 14.88
2 110020 南山转债 229,230 23,129,307.00 13.46
3 122100 11华仪债 230,000 22,882,700.00 13.32
4 1280136 12黔开投债 200,000 20,750,000.00 12.08
5 122663 12科发债 200,280 20,424,554.40 11.89
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 261,100 26,063,002.00 15.21
2 122100 11华仪债 241,390 24,689,369.20 14.41
3 110020 南山转债 229,230 22,902,369.30 13.37
4 110022 同仁转债 175,220 22,713,768.60 13.26
5 122663 12科发债 200,260 21,267,612.00 12.41
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122663 12科发债 300,040 30,754,100.00 16.39
2 122100 11华仪债 244,140 25,329,525.00 13.50
3 1280136 12黔开投债 200,000 21,322,000.00 11.36
4 1280185 12普洱国资债 200,000 20,456,000.00 10.90
5 110022 同仁转债 149,360 19,784,225.60 10.54
2012年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122663 12科发债 300,000 29,981,168.22 16.36
2 122100 11华仪债 234,140 23,922,083.80 13.05
3 1280136 12黔开投债 200,000 20,942,000.00 11.43
4 122790 11诸暨债 199,870 20,344,767.30 11.10
5 1280185 12普洱国资债 200,000 20,098,000.00 10.97
2012年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113002 工行转债 340,000 34,340,000.00 11.31
2 122663 12科发债 300,000 29,981,168.22 9.87
3 122757 11丹东债 241,810 24,768,598.30 8.15
4 110015 石化转债 240,000 23,352,000.00 7.69
5 1280136 12黔开投债 200,000 20,628,000.00 6.79

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