信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金B份额(150082)
资产配置
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,311,767.18 | 8.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,020,214.20 | 66.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,689,162.74 | 23.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,461,719.26 | 1,461,719.26 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,324,319.71 | 13.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,321,200.00 | 79.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,407,392.65 | 4.33 |
| 6 | 其他资产 | 2,723,512.82 | 2,723,512.82 |
2014年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,790.00 | 0.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,068,501.28 | 73.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 13.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,688,847.41 | 9.71 |
| 6 | 其他资产 | 3,836,922.00 | 3,836,922.00 |
2014年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,962,110.00 | 4.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,507,308.80 | 88.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,051,985.96 | 5.15 |
| 6 | 其他资产 | 2,919,772.10 | 2,919,772.10 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,258,800.00 | 3.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,874,617.60 | 92.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 912,237.72 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 3,162,738.94 | 3,162,738.94 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,067,700.00 | 3.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,523,669.70 | 88.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,656,255.80 | 3.06 |
| 6 | 其他资产 | 6,204,793.48 | 6,204,793.48 |
2013年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,010,450.00 | 1.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 188,458,684.90 | 90.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,573,384.53 | 5.54 |
| 6 | 其他资产 | 4,777,068.27 | 4,777,068.27 |
2013年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,782,520.00 | 5.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 213,963,101.66 | 89.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,615,945.94 | 2.78 |
| 6 | 其他资产 | 4,929,452.52 | 4,929,452.52 |
2013年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,250.00 | 0.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 272,224,660.31 | 82.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,052,029.79 | 16.62 |
| 6 | 其他资产 | 3,821,846.01 | 3,821,846.01 |
2013年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,860.00 | 0.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 259,300,318.59 | 93.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,998,448.35 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 9,643,978.89 | 9,643,978.89 |
2012年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,330.00 | 0.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 219,143,255.52 | 94.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,176,189.75 | 2.23 |
| 6 | 其他资产 | 7,236,493.30 | 7,236,493.30 |
2012年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,700.00 | 0.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 331,434,162.04 | 93.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,740,471.18 | 4.71 |
| 6 | 其他资产 | 6,992,110.57 | 6,992,110.57 |
