长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之B份额(150099)
财务指标
| 项目 | 2015-04-01至2015-05-21(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 87,606,074.66 |
| 本期利润 | 187,631,277.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3119 |
| 期末基金资产净值 | 972,864,247.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.7940 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 306,816,167.34 | 231,942,788.58 | |
| 利润 | 502,257,247.90 | 94,101,096.88 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2393 | 0.0337 | |
| 加权平均净值利润率 | 27.120% | 3.560% | % |
| 基金份额净值增长率 | 37.770% | -1.190% | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 110,534,905.74 | -369,610,081.97 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1298 | -0.1850 | |
| 基金资产净值 | 1,034,171,205.75 | 1,833,253,220.43 | |
| 基金份额净值 | 1.2140% | 0.9170% | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.330% | -5.400% | % |
