长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之B份额(150099)
资产配置
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 905,097,866.59 | 91.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 628,042.10 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,034,965.95 | 3.84 |
| 6 | 其他资产 | 46,449,932.33 | 46,449,932.33 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 904,063,406.94 | 91.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 472,056.00 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,030,947.54 | 8.49 |
| 6 | 其他资产 | 820,918.98 | 820,918.98 |
2014年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 969,984,095.68 | 91.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,060,751.60 | 5.76 |
| 6 | 其他资产 | 29,809,970.93 | 29,809,970.93 |
2014年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,057,076,286.58 | 93.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,991.26 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,814,724.23 | 6.36 |
| 6 | 其他资产 | 964,545.24 | 964,545.24 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,450,627,972.07 | 92.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,923,004.20 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 186,776,372.68 | 7.06 |
| 6 | 其他资产 | 450,321.40 | 450,321.40 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,578,056,063.17 | 93.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,406,468.50 | 0.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,375,510.67 | 5.72 |
| 6 | 其他资产 | 5,364,641.07 | 5,364,641.07 |
2013年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,721,173,750.57 | 93.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,013,280.30 | 0.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,729,341.18 | 5.42 |
| 6 | 其他资产 | 10,470,839.90 | 10,470,839.90 |
2013年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,743,347,720.88 | 94.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,010,720.32 | 4.32 |
| 6 | 其他资产 | 30,060,571.61 | 30,060,571.61 |
2013年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,270,067,077.31 | 92.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,885,546.36 | 6.57 |
| 6 | 其他资产 | 17,195,062.51 | 17,195,062.51 |
2013年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,546,626,431.73 | 81.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,476,777.60 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,393,082.25 | 5.24 |
| 6 | 其他资产 | 401,130,505.38 | 401,130,505.38 |
2012年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,403,403,737.07 | 93.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 226,619,173.55 | 4.82 |
| 6 | 其他资产 | 69,966,542.87 | 69,966,542.87 |
2012年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,222,570,411.43 | 93.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 276,184,441.65 | 6.11 |
| 6 | 其他资产 | 19,421,472.51 | 19,421,472.51 |
2012年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,181,962,362.76 | 81.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 965,701,005.56 | 18.72 |
| 6 | 其他资产 | 11,563,641.11 | 11,563,641.11 |
