长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之B份额(150099)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

累计净值: 净值更新日期:2015-06-04 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2016-03-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-05-12

业绩比较基准: 95%×中证800 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 331,802 25,960,188.48 2.65
2 601318 中国平安 331,802 25,960,188.48 2.65
3 601519 大智慧 630,234 18,629,717.04 1.90
4 601519 大智慧 630,234 18,629,717.04 1.90
5 600016 民生银行 1,879,050 18,226,785.00 1.86
6 600016 民生银行 1,879,050 18,226,785.00 1.86
7 600030 中信证券 545,534 17,904,425.88 1.83
8 600030 中信证券 545,534 17,904,425.88 1.83
9 600036 招商银行 1,144,040 17,812,702.80 1.82
10 600036 招商银行 1,144,040 17,812,702.80 1.82
11 601166 兴业银行 792,369 14,547,894.84 1.49
12 601166 兴业银行 792,369 14,547,894.84 1.49
13 600837 海通证券 560,842 13,129,311.22 1.34
14 600837 海通证券 560,842 13,129,311.22 1.34
15 600998 九州通 476,563 12,910,091.67 1.32
16 600998 九州通 476,563 12,910,091.67 1.32
17 600000 浦发银行 776,112 12,254,808.48 1.25
18 600000 浦发银行 776,112 12,254,808.48 1.25
19 601398 工商银行 2,122,133 10,313,566.38 1.05
20 601398 工商银行 2,122,133 10,313,566.38 1.05
21 300315 掌趣科技 323,283 9,061,622.49 0.93
22 300315 掌趣科技 323,283 9,061,622.49 0.93
23 000043 中航地产 408,653 4,932,441.71 0.50
24 000043 中航地产 408,653 4,932,441.71 0.50
25 000627 天茂集团 431,290 4,632,054.60 0.47
26 000627 天茂集团 431,290 4,632,054.60 0.47
27 600533 栖霞建设 710,378 3,928,390.34 0.40
28 600533 栖霞建设 710,378 3,928,390.34 0.40
29 002152 广电运通 89,582 3,508,926.94 0.36
30 002152 广电运通 89,582 3,508,926.94 0.36
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600998 九州通 4,433,529 80,113,869.03 7.75
2 600998 九州通 4,433,529 80,113,869.03 7.75
3 601318 中国平安 406,282 30,353,328.22 2.94
4 601318 中国平安 406,282 30,353,328.22 2.94
5 600016 民生银行 2,300,846 25,033,204.48 2.42
6 600016 民生银行 2,300,846 25,033,204.48 2.42
7 600036 招商银行 1,400,844 23,240,001.96 2.25
8 600036 招商银行 1,400,844 23,240,001.96 2.25
9 600030 中信证券 667,991 22,644,894.90 2.19
10 600030 中信证券 667,991 22,644,894.90 2.19
11 600837 海通证券 686,734 16,522,820.04 1.60
12 600837 海通证券 686,734 16,522,820.04 1.60
13 601166 兴业银行 970,233 16,008,844.50 1.55
14 601166 兴业银行 970,233 16,008,844.50 1.55
15 600000 浦发银行 950,327 14,910,630.63 1.44
16 600000 浦发银行 950,327 14,910,630.63 1.44
17 601398 工商银行 2,598,495 12,654,670.65 1.22
18 601398 工商银行 2,598,495 12,654,670.65 1.22
19 000002 万 科A 823,572 11,447,650.80 1.11
20 000002 万 科A 823,572 11,447,650.80 1.11
21 300315 掌趣科技 342,387 6,703,937.46 0.65
22 300315 掌趣科技 342,387 6,703,937.46 0.65
23 000043 中航地产 500,383 4,473,424.02 0.43
24 000043 中航地产 500,383 4,473,424.02 0.43
25 600533 栖霞建设 869,836 4,349,180.00 0.42
26 600533 栖霞建设 869,836 4,349,180.00 0.42
27 000627 天茂集团 528,100 2,165,210.00 0.21
28 000627 天茂集团 528,100 2,165,210.00 0.21
29 002152 广电运通 94,875 2,101,481.25 0.20
30 002152 广电运通 94,875 2,101,481.25 0.20
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600998 九州通 4,882,062 82,750,950.90 7.43
2 600998 九州通 4,882,062 82,750,950.90 7.43
3 600030 中信证券 2,496,451 33,252,727.32 2.99
4 600030 中信证券 2,496,451 33,252,727.32 2.99
5 601318 中国平安 706,473 29,205,593.82 2.62
6 601318 中国平安 706,473 29,205,593.82 2.62
7 000001 平安银行 1,832,453 18,581,073.42 1.67
8 000001 平安银行 1,832,453 18,581,073.42 1.67
9 000002 万 科A 2,012,051 18,470,628.18 1.66
10 000002 万 科A 2,012,051 18,470,628.18 1.66
11 600978 宜华木业 2,711,520 16,865,654.40 1.51
12 600978 宜华木业 2,711,520 16,865,654.40 1.51
13 601398 工商银行 4,108,795 14,504,046.35 1.30
14 601398 工商银行 4,108,795 14,504,046.35 1.30
15 000333 美的集团 703,967 14,001,903.63 1.26
16 000333 美的集团 703,967 14,001,903.63 1.26
17 601009 南京银行 1,446,160 13,015,440.00 1.17
18 601009 南京银行 1,446,160 13,015,440.00 1.17
19 600018 上港集团 2,282,733 12,760,477.47 1.15
20 600018 上港集团 2,282,733 12,760,477.47 1.15
21 300315 掌趣科技 342,387 6,628,612.32 0.60
22 300315 掌趣科技 342,387 6,628,612.32 0.60
23 000043 中航地产 639,077 6,262,954.60 0.56
24 000043 中航地产 639,077 6,262,954.60 0.56
25 300157 恒泰艾普 255,114 4,584,398.58 0.41
26 300157 恒泰艾普 255,114 4,584,398.58 0.41
27 600533 栖霞建设 1,110,936 4,243,775.52 0.38
28 600533 栖霞建设 1,110,936 4,243,775.52 0.38
29 600393 东华实业 584,404 4,131,736.28 0.37
30 600393 东华实业 584,404 4,131,736.28 0.37
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 15,764,646 158,119,399.38 6.04
2 601166 兴业银行 15,764,646 158,119,399.38 6.04
3 000333 美的集团 3,318,233 64,108,261.56 2.45
4 000333 美的集团 3,318,233 64,108,261.56 2.45
5 601398 工商银行 17,092,040 57,942,015.60 2.21
6 601398 工商银行 17,092,040 57,942,015.60 2.21
7 000538 云南白药 862,514 45,023,230.80 1.72
8 000538 云南白药 862,514 45,023,230.80 1.72
9 600196 复星医药 2,220,731 44,836,558.89 1.71
10 600196 复星医药 2,220,731 44,836,558.89 1.71
11 600998 九州通 3,270,082 43,786,397.98 1.67
12 600998 九州通 3,270,082 43,786,397.98 1.67
13 601318 中国平安 1,075,209 42,298,722.06 1.62
14 601318 中国平安 1,075,209 42,298,722.06 1.62
15 600372 中航电子 1,806,278 40,948,322.26 1.56
16 600372 中航电子 1,806,278 40,948,322.26 1.56
17 000002 万 科A 4,918,643 40,677,177.61 1.55
18 000002 万 科A 4,918,643 40,677,177.61 1.55
19 600887 伊利股份 1,200,156 39,749,166.72 1.52
20 600887 伊利股份 1,200,156 39,749,166.72 1.52
21 002584 西陇化工 524,191 8,151,170.05 0.31
22 002584 西陇化工 524,191 8,151,170.05 0.31
23 002518 科士达 400,005 6,864,085.80 0.26
24 002268 卫 士 通 183,929 6,814,569.45 0.26
25 002228 合兴包装 699,171 6,837,892.38 0.26
26 002268 卫 士 通 183,929 6,814,569.45 0.26
27 002518 科士达 400,005 6,864,085.80 0.26
28 002228 合兴包装 699,171 6,837,892.38 0.26
29 002215 诺 普 信 846,770 6,333,839.60 0.24
30 002215 诺 普 信 846,770 6,333,839.60 0.24
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 7,493,422 71,337,377.44 4.24
2 601166 兴业银行 7,493,422 71,337,377.44 4.24
3 600036 招商银行 5,239,798 51,454,816.36 3.06
4 600036 招商银行 5,239,798 51,454,816.36 3.06
5 601398 工商银行 14,864,842 51,283,704.90 3.05
6 601398 工商银行 14,864,842 51,283,704.90 3.05
7 600998 九州通 2,999,940 47,999,040.00 2.85
8 600998 九州通 2,999,940 47,999,040.00 2.85
9 600196 复星医药 1,931,430 38,686,542.90 2.30
10 600196 复星医药 1,931,430 38,686,542.90 2.30
11 601299 中国北车 7,585,122 35,194,966.08 2.09
12 601299 中国北车 7,585,122 35,194,966.08 2.09
13 601318 中国平安 935,192 35,125,811.52 2.09
14 601318 中国平安 935,192 35,125,811.52 2.09
15 000002 万 科A 4,277,790 34,607,321.10 2.06
16 000002 万 科A 4,277,790 34,607,321.10 2.06
17 601766 中国南车 7,386,833 33,314,616.83 1.98
18 601766 中国南车 7,386,833 33,314,616.83 1.98
19 600000 浦发银行 3,255,282 31,641,341.04 1.88
20 600000 浦发银行 3,255,282 31,641,341.04 1.88
21 600016 民生银行 3,242,145 24,834,830.70 1.48
22 600016 民生银行 3,242,145 24,834,830.70 1.48
23 002584 西陇化工 649,943 9,866,134.74 0.59
24 002584 西陇化工 649,943 9,866,134.74 0.59
25 300267 尔康制药 227,905 6,312,968.50 0.38
26 300267 尔康制药 227,905 6,312,968.50 0.38
27 300303 聚飞光电 219,982 4,982,592.30 0.30
28 300303 聚飞光电 219,982 4,982,592.30 0.30
29 002268 卫 士 通 159,981 4,757,834.94 0.28
30 002268 卫 士 通 159,981 4,757,834.94 0.28
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 8,308,592 84,249,122.88 4.60
2 601166 兴业银行 8,308,592 84,249,122.88 4.60
3 600036 招商银行 5,809,807 63,268,798.23 3.45
4 600036 招商银行 5,809,807 63,268,798.23 3.45
5 601398 工商银行 16,481,912 59,005,244.96 3.22
6 601398 工商银行 16,481,912 59,005,244.96 3.22
7 601318 中国平安 1,036,925 43,270,880.25 2.36
8 601318 中国平安 1,036,925 43,270,880.25 2.36
9 000002 万 科A 4,743,147 38,087,470.41 2.08
10 000002 万 科A 4,743,147 38,087,470.41 2.08
11 600000 浦发银行 3,609,406 34,036,698.58 1.86
12 600000 浦发银行 3,609,406 34,036,698.58 1.86
13 600837 海通证券 2,602,952 29,465,416.64 1.61
14 600837 海通证券 2,602,952 29,465,416.64 1.61
15 601989 中国重工 5,105,251 28,640,458.11 1.56
16 601989 中国重工 5,105,251 28,640,458.11 1.56
17 600030 中信证券 2,207,703 28,148,213.25 1.54
18 600030 中信证券 2,207,703 28,148,213.25 1.54
19 600016 民生银行 3,594,841 27,752,172.52 1.51
20 600016 民生银行 3,594,841 27,752,172.52 1.51
21 601788 光大证券 314,634 2,734,169.46 0.15
22 601788 光大证券 314,634 2,734,169.46 0.15
23 600638 新黄浦 112,194 1,373,254.56 0.07
24 600638 新黄浦 112,194 1,373,254.56 0.07
25 600072 中船股份 94,920 1,160,871.60 0.06
26 600072 中船股份 94,920 1,160,871.60 0.06
27 600779 水井坊 102,751 1,047,032.69 0.06
28 600779 水井坊 102,751 1,047,032.69 0.06
29 002006 精功科技 125,495 888,504.60 0.05
30 002006 精功科技 125,495 888,504.60 0.05
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 5,676,300 54,265,428.00 2.94
2 600016 民生银行 5,676,300 54,265,428.00 2.94
3 600036 招商银行 4,648,097 50,757,219.24 2.75
4 600036 招商银行 4,648,097 50,757,219.24 2.75
5 000002 万 科A 3,794,752 34,646,085.76 1.88
6 000002 万 科A 3,794,752 34,646,085.76 1.88
7 601166 兴业银行 2,989,131 33,388,593.27 1.81
8 601166 兴业银行 2,989,131 33,388,593.27 1.81
9 601318 中国平安 829,665 29,619,040.50 1.60
10 601318 中国平安 829,665 29,619,040.50 1.60
11 600000 浦发银行 2,887,821 29,138,113.89 1.58
12 600000 浦发银行 2,887,821 29,138,113.89 1.58
13 601398 工商银行 6,929,071 26,746,214.06 1.45
14 601398 工商银行 6,929,071 26,746,214.06 1.45
15 600837 海通证券 2,082,625 26,053,638.75 1.41
16 600837 海通证券 2,082,625 26,053,638.75 1.41
17 600030 中信证券 1,766,410 21,709,178.90 1.18
18 600030 中信证券 1,766,410 21,709,178.90 1.18
19 601328 交通银行 4,941,539 21,248,617.70 1.15
20 601328 交通银行 4,941,539 21,248,617.70 1.15
21 000826 桑德环境 105,349 3,555,528.75 0.19
22 000826 桑德环境 105,349 3,555,528.75 0.19
23 002386 天原集团 40,749 295,022.76 0.02
24 000936 华西股份 75,061 294,989.73 0.02
25 000936 华西股份 75,061 294,989.73 0.02
26 002386 天原集团 40,749 295,022.76 0.02
27 002651 利君股份 12,851 165,520.88 0.01
28 002204 大连重工 32,810 232,294.80 0.01
29 002204 大连重工 32,810 232,294.80 0.01
30 002651 利君股份 12,851 165,520.88 0.01
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 9,123,006 78,184,161.42 3.20
2 600016 民生银行 9,123,006 78,184,161.42 3.20
3 600036 招商银行 5,227,999 60,644,788.40 2.48
4 600036 招商银行 5,227,999 60,644,788.40 2.48
5 000002 万 科A 5,375,960 52,953,206.00 2.17
6 000002 万 科A 5,375,960 52,953,206.00 2.17
7 601166 兴业银行 3,097,626 45,751,936.02 1.87
8 601166 兴业银行 3,097,626 45,751,936.02 1.87
9 601318 中国平安 1,206,922 41,952,608.72 1.72
10 601318 中国平安 1,206,922 41,952,608.72 1.72
11 601398 工商银行 9,865,131 39,657,826.62 1.62
12 601398 工商银行 9,865,131 39,657,826.62 1.62
13 600000 浦发银行 4,254,389 35,226,340.92 1.44
14 600000 浦发银行 4,254,389 35,226,340.92 1.44
15 600837 海通证券 3,271,404 30,685,769.52 1.26
16 600519 贵州茅台 160,398 30,855,763.26 1.26
17 600837 海通证券 3,271,404 30,685,769.52 1.26
18 600519 贵州茅台 160,398 30,855,763.26 1.26
19 601328 交通银行 7,033,604 28,626,768.28 1.17
20 601328 交通银行 7,033,604 28,626,768.28 1.17
21 601991 大唐发电 774,754 3,982,235.56 0.16
22 601991 大唐发电 774,754 3,982,235.56 0.16
23 000027 深圳能源 689,447 3,467,918.41 0.14
24 000963 华东医药 87,269 3,477,669.65 0.14
25 000027 深圳能源 689,447 3,467,918.41 0.14
26 000963 华东医药 87,269 3,477,669.65 0.14
27 600060 海信电器 304,386 3,162,570.54 0.13
28 600060 海信电器 304,386 3,162,570.54 0.13
29 600332 广州药业 79,854 2,735,798.04 0.11
30 600332 广州药业 79,854 2,735,798.04 0.11
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 8,676,255 83,639,098.20 2.69
2 600016 民生银行 8,676,255 83,639,098.20 2.69
3 600036 招商银行 4,988,870 63,009,428.10 2.03
4 600036 招商银行 4,988,870 63,009,428.10 2.03
5 000002 万 科A 5,040,273 54,233,337.48 1.74
6 000002 万 科A 5,040,273 54,233,337.48 1.74
7 601166 兴业银行 2,952,857 51,084,426.10 1.64
8 601166 兴业银行 2,952,857 51,084,426.10 1.64
9 601318 中国平安 1,161,051 48,497,100.27 1.56
10 601318 中国平安 1,161,051 48,497,100.27 1.56
11 600000 浦发银行 4,066,016 41,188,742.08 1.32
12 600000 浦发银行 4,066,016 41,188,742.08 1.32
13 601398 工商银行 9,428,650 38,186,032.50 1.23
14 601398 工商银行 9,428,650 38,186,032.50 1.23
15 600837 海通证券 3,180,580 32,155,663.80 1.03
16 600837 海通证券 3,180,580 32,155,663.80 1.03
17 601328 交通银行 6,712,125 31,614,108.75 1.02
18 601328 交通银行 6,712,125 31,614,108.75 1.02
19 600030 中信证券 2,450,980 29,828,426.60 0.96
20 600030 中信证券 2,450,980 29,828,426.60 0.96
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 9,223,047 126,816,896.25 2.73
2 600036 招商银行 9,223,047 126,816,896.25 2.73
3 600016 民生银行 14,926,142 117,319,476.12 2.53
4 600016 民生银行 14,926,142 117,319,476.12 2.53
5 000002 万 科A 11,121,320 112,547,758.40 2.43
6 000002 万 科A 11,121,320 112,547,758.40 2.43
7 601318 中国平安 2,179,817 98,723,911.93 2.13
8 601318 中国平安 2,179,817 98,723,911.93 2.13
9 601166 兴业银行 5,023,448 83,841,347.12 1.81
10 601166 兴业银行 5,023,448 83,841,347.12 1.81
11 600000 浦发银行 7,420,717 73,613,512.64 1.59
12 600000 浦发银行 7,420,717 73,613,512.64 1.59
13 601398 工商银行 17,364,248 72,061,629.20 1.55
14 601398 工商银行 17,364,248 72,061,629.20 1.55
15 601328 交通银行 12,968,229 64,063,051.26 1.38
16 601328 交通银行 12,968,229 64,063,051.26 1.38
17 600030 中信证券 4,537,958 60,627,118.88 1.31
18 600030 中信证券 4,537,958 60,627,118.88 1.31
19 600519 贵州茅台 274,320 57,338,366.40 1.24
20 600519 贵州茅台 274,320 57,338,366.40 1.24
21 002236 大华股份 197,417 9,150,277.95 0.20
22 002236 大华股份 197,417 9,150,277.95 0.20
23 600582 天地科技 579,760 6,580,276.00 0.14
24 600582 天地科技 579,760 6,580,276.00 0.14
25 600422 昆明制药 300,898 5,858,484.06 0.13
26 600422 昆明制药 300,898 5,858,484.06 0.13
27 002375 亚厦股份 209,770 5,554,709.60 0.12
28 002375 亚厦股份 209,770 5,554,709.60 0.12
29 600027 华电国际 1,348,110 5,311,553.40 0.11
30 600027 华电国际 1,348,110 5,311,553.40 0.11
2012年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,342,448 98,242,269.12 2.20
2 601318 中国平安 2,342,448 98,242,269.12 2.20
3 000002 万 科A 10,885,141 91,761,738.63 2.06
4 000002 万 科A 10,885,141 91,761,738.63 2.06
5 600016 民生银行 15,681,011 88,597,712.15 1.98
6 600016 民生银行 15,681,011 88,597,712.15 1.98
7 600036 招商银行 8,555,947 86,928,421.52 1.95
8 600036 招商银行 8,555,947 86,928,421.52 1.95
9 601328 交通银行 16,719,109 71,223,404.34 1.60
10 601328 交通银行 16,719,109 71,223,404.34 1.60
11 600519 贵州茅台 286,120 70,328,296.00 1.58
12 600519 贵州茅台 286,120 70,328,296.00 1.58
13 601398 工商银行 17,704,448 66,391,680.00 1.49
14 601398 工商银行 17,704,448 66,391,680.00 1.49
15 601166 兴业银行 5,226,691 62,772,558.91 1.41
16 601166 兴业银行 5,226,691 62,772,558.91 1.41
17 600000 浦发银行 7,769,317 57,337,559.46 1.28
18 600000 浦发银行 7,769,317 57,337,559.46 1.28
19 600030 中信证券 4,794,158 56,523,122.82 1.27
20 600030 中信证券 4,794,158 56,523,122.82 1.27
21 000089 深圳机场 312,800 1,166,744.00 0.03
22 000089 深圳机场 312,800 1,166,744.00 0.03
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,463,148 112,664,389.52 2.24
2 601318 中国平安 2,463,148 112,664,389.52 2.24
3 000002 万 科A 11,425,267 101,799,128.97 2.02
4 000002 万 科A 11,425,267 101,799,128.97 2.02
5 600016 民生银行 16,604,411 99,460,421.89 1.98
6 600016 民生银行 16,604,411 99,460,421.89 1.98
7 600036 招商银行 9,091,647 99,280,785.24 1.97
8 600036 招商银行 9,091,647 99,280,785.24 1.97
9 601328 交通银行 16,834,309 76,427,762.86 1.52
10 601328 交通银行 16,834,309 76,427,762.86 1.52
11 601398 工商银行 19,358,548 76,466,264.60 1.52
12 601398 工商银行 19,358,548 76,466,264.60 1.52
13 600030 中信证券 5,810,258 73,383,558.54 1.46
14 600030 中信证券 5,810,258 73,383,558.54 1.46
15 600519 贵州茅台 305,220 72,993,363.00 1.45
16 600519 贵州茅台 305,220 72,993,363.00 1.45
17 601166 兴业银行 5,550,735 72,048,540.30 1.43
18 601166 兴业银行 5,550,735 72,048,540.30 1.43
19 600000 浦发银行 8,226,617 66,882,396.21 1.33
20 600000 浦发银行 8,226,617 66,882,396.21 1.33

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