中银互利分级债券型证券投资基金B份额(150156)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 18,356,399.87 |
| 本期利润 | 16,947,905.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0106 |
| 期末基金资产净值 | 2,124,141,164.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.0210 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 230,922,320.69 | 184,197,800.13 | |
| 利润 | 197,779,152.01 | 250,874,783.50 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1569 | 0.0150 | |
| 加权平均净值利润率 | 13.550% | 14.310% | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.900% | 16.820% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 416,359,550.68 | 186,938,920.65 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2611 | 0.1340 | |
| 基金资产净值 | 1,625,652,678.46 | 1,597,530,131.97 | |
| 基金份额净值 | 1.0190% | 1.1450% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.490% | 17.050% | % |
