中银互利分级债券型证券投资基金B份额(150156)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0014

 累计净值：1.4403 净值更新日期：2017-11-06 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.594亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-09-24

业绩比较基准： 中债综合指数（全价)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 460,306,130.25 80.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,421,531.62 7.39
6 其他资产 71,455,989.44 71,455,989.44
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,816,970,963.08 85.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,066,965.82 7.21
6 其他资产 165,217,212.71 165,217,212.71
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,265,900,877.71 93.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,744,312.41 4.20
6 其他资产 53,195,602.43 53,195,602.43
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,391,857,291.98 95.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,312,334.95 2.02
6 其他资产 51,932,751.96 51,932,751.96
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,660,437,019.21 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,974,486.38 1.06
6 其他资产 61,798,108.69 61,798,108.69
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,140,626,385.03 75.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,491,938.55 1.36
6 其他资产 958,224,467.89 958,224,467.89
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,592,945,743.73 91.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,977,070.99 1.49
6 其他资产 185,025,022.20 185,025,022.20
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,911,308,182.25 75.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,174,270.26 19.89
5 银行存款和结算备付金合计 37,239,603.62 1.48
6 其他资产 66,406,420.43 66,406,420.43
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,960,454,483.37 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,584,554.53 1.27
6 其他资产 32,254,965.16 32,254,965.16
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 829,207,824.50 37.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 445,701,068.55 19.95
5 银行存款和结算备付金合计 728,299,275.44 32.60
6 其他资产 230,656,872.52 230,656,872.52
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,187,289.44 0.09
2 固定收益类投资 2,333,431,607.36 93.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,569,878.92 4.22
6 其他资产 62,888,091.08 62,888,091.08
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,484,463,367.52 94.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,693,179.33 3.66
6 其他资产 59,667,347.91 59,667,347.91
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,843,167,760.99 94.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,644,065.15 3.74
6 其他资产 52,308,544.09 52,308,544.09
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,415,610,440.43 92.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,599,667.49 4.58
6 其他资产 77,096,082.65 77,096,082.65
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,631,933,809.71 90.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,381,179.64 6.73
6 其他资产 75,521,171.73 75,521,171.73
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,928,116,946.04 92.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,811,157.69 5.42
6 其他资产 68,723,519.74 68,723,519.74

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