中银互利分级债券型证券投资基金B份额(150156)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0014

 累计净值：1.4403 净值更新日期：2017-11-06 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.594亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-09-24

业绩比较基准： 中债综合指数（全价)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112483 16宝新01 800,000 77,320,000.00 5.47
2 1380297 13郑州交投债 888,000 73,197,840.00 5.18
3 160310 16进出10 800,000 73,128,000.00 5.17
4 136010 15中骏01 600,000 59,286,000.00 4.19
5 136104 15市北债 600,000 59,286,000.00 4.19
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112483 16宝新01 800,000 79,128,000.00 5.63
2 1380297 13郑州交投债 888,000 73,402,080.00 5.22
3 160310 16进出10 800,000 73,400,000.00 5.22
4 124358 13蚌城投 880,000 72,160,000.00 5.13
5 136350 16海怡02 700,000 69,524,000.00 4.95
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112483 16宝新01 800,000 78,936,000.00 5.65
2 160310 16进出10 800,000 74,016,000.00 5.30
3 124358 13蚌城投 880,000 72,415,200.00 5.18
4 136350 16海怡02 700,000 69,496,000.00 4.97
5 136010 15中骏01 600,000 59,430,000.00 4.25
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111617243 16光大CD243 3,000,000 288,960,000.00 9.63
2 111619198 16恒丰银行CD198 2,000,000 196,000,000.00 6.54
3 111682668 16广州农村商业银行CD179 2,000,000 195,740,000.00 6.53
4 111609304 16浦发CD304 2,000,000 192,900,000.00 6.43
5 111699246 16广东顺德农商行CD087 1,000,000 95,990,000.00 3.20
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111617243 16光大CD243 3,000,000 291,300,000.00 9.54
2 160418 16农发18 1,900,000 196,707,000.00 6.44
3 111609304 16浦发CD304 2,000,000 194,280,000.00 6.36
4 136350 16海怡02 700,000 69,727,000.00 2.28
5 1380297 13郑州交投债 600,000 64,116,000.00 2.10
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160418 16农发18 1,500,000 153,525,000.00 7.20
2 136350 16海怡02 700,000 69,454,000.00 3.26
3 1380266 13蚌埠城投债 600,000 64,092,000.00 3.01
4 1380297 13郑州交投债 600,000 64,014,000.00 3.00
5 136329 16国美03 600,000 61,200,000.00 2.87
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136033 15东旭02 680,000 68,408,000.00 3.22
2 1380301 13株城发债 600,000 65,298,000.00 3.07
3 1380266 13蚌埠城投债 600,000 64,464,000.00 3.03
4 1380297 13郑州交投债 600,000 64,368,000.00 3.03
5 136010 15中骏01 600,000 59,388,000.00 2.80
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136033 15东旭02 680,000 67,660,000.00 4.16
2 1380301 13株城发债 600,000 64,902,000.00 3.99
3 1380266 13蚌埠城投债 600,000 64,254,000.00 3.95
4 1380297 13郑州交投债 600,000 64,176,000.00 3.95
5 124275 13龙岗投 592,890 61,364,115.00 3.77
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124345 13京煤债 470,000 48,546,300.00 5.50
2 124380 13曹妃甸 480,950 50,663,273.00 3.19
3 124399 13郴高科 449,990 47,689,940.20 3.00
4 124409 13宿城投 399,900 44,216,943.00 2.78
5 1480321 14汤山建投债 400,000 42,548,000.00 2.68
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124358 13蚌城投 1,080,000 111,672,000.00 8.42
2 124368 13郑交投 960,000 97,094,400.00 7.32
3 124398 13株城发 898,430 92,870,709.10 7.00
4 124435 13邯城债 789,900 84,669,381.00 6.38
5 124345 13京煤债 710,000 72,959,600.00 5.50
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124358 13蚌城投 1,094,890 111,985,349.20 8.81
2 124368 13郑交投 960,000 95,884,800.00 7.55
3 124398 13株城发 898,430 92,107,043.60 7.25
4 122626 12海恒债 849,870 87,426,126.90 6.88
5 124435 13邯城债 789,900 83,926,875.00 6.61
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130423 13农发23 1,100,000 111,243,000.00 6.96
2 124358 13蚌城投 1,100,000 110,000,000.00 6.89
3 124275 13龙岗投 992,890 101,691,793.80 6.37
4 124368 13郑交投 960,000 97,920,000.00 6.13
5 124398 13株城发 898,430 92,268,761.00 5.78
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124358 13蚌城投 1,100,000 111,650,000.00 7.24
2 130423 13农发23 1,000,000 100,420,000.00 6.51
3 124275 13龙岗投 992,990 100,093,392.00 6.49
4 124368 13郑交投 960,000 96,816,000.00 6.28
5 124398 13株城发 898,430 91,783,608.80 5.95
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140203 14国开03 1,100,000 115,082,000.00 8.61
2 124358 13蚌城投 1,100,000 110,330,000.00 8.26
3 130423 13农发23 1,000,000 100,310,000.00 7.51
4 122626 12海恒债 979,970 100,241,131.30 7.50
5 124275 13龙岗投 993,000 98,505,600.00 7.37
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122051 10石化01 1,535,590 150,487,820.00 12.04
2 124358 13蚌城投 1,100,000 107,690,000.00 8.62
3 122626 12海恒债 999,980 100,997,980.00 8.08
4 124345 13京煤债 990,000 99,000,000.00 7.92
5 130423 13农发23 1,000,000 98,820,000.00 7.91

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