富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金B类(150166)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,036,969.95 |
| 本期利润 | 3,384,084.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213 |
| 期末基金资产净值 | 195,171,501.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.3500 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 24,233,490.02 | ||
| 利润 | 26,961,934.10 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1006 | ||
| 加权平均净值利润率 | 8.680% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 22.940% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 46,084,182.57 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.2811 | ||
| 基金资产净值 | 211,873,640.16 | ||
| 基金份额净值 | 1.2920% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 35.470% | % | % |
