富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金B类(150166)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.4820

 累计净值：1.4820 净值更新日期：2017-03-03 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.138亿份(2018-03-27 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-03-10

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112097 12亚厦债 150,000 15,030,000.00 7.81
2 122207 12骆驼集 140,000 14,162,400.00 7.36
3 112153 12科伦02 126,900 12,816,900.00 6.66
4 122132 12鹏博债 115,450 11,614,270.00 6.04
5 122276 13魏桥01 100,000 10,455,000.00 5.43
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112097 12亚厦债 150,000 15,264,000.00 7.86
2 122207 12骆驼集 140,000 14,476,000.00 7.45
3 112046 11华孚01 140,150 14,092,082.50 7.26
4 112153 12科伦02 126,900 13,150,647.00 6.77
5 122132 12鹏博债 120,000 12,261,600.00 6.31
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124782 14遵国投 200,000 21,184,000.00 10.79
2 122276 13魏桥01 185,000 19,737,650.00 10.05
3 112097 12亚厦债 150,000 15,172,500.00 7.72
4 122207 12骆驼集 140,000 14,418,600.00 7.34
5 112046 11华孚01 140,000 14,183,400.00 7.22
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124782 14遵国投 200,000 21,410,000.00 10.97
2 122276 13魏桥01 185,000 19,970,750.00 10.23
3 112097 12亚厦债 150,000 15,187,500.00 7.78
4 122207 12骆驼集 140,000 14,471,800.00 7.41
5 112153 12科伦02 126,900 13,184,910.00 6.76
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124751 14徐高铁 200,000 21,610,000.00 10.20
2 124782 14遵国投 200,000 21,386,000.00 10.09
3 122276 13魏桥01 185,000 19,763,550.00 9.33
4 112097 12亚厦债 150,000 15,330,000.00 7.24
5 122207 12骆驼集 140,000 14,478,800.00 6.83
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124751 14徐高铁 200,000 21,540,000.00 10.30
2 124782 14遵国投 200,000 21,298,000.00 10.18
3 122276 13魏桥01 185,000 19,809,800.00 9.47
4 112153 12科伦02 180,000 18,608,400.00 8.90
5 122102 11广汇01 149,950 16,071,641.00 7.69
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122102 11广汇01 298,000 31,439,000.00 9.34
2 1382036 13鲁宏桥MTN1 300,000 30,798,000.00 9.15
3 112153 12科伦02 270,000 27,764,100.00 8.25
4 101354022 13兴泸MTN001 200,000 21,340,000.00 6.34
5 124751 14徐高铁 200,000 21,146,000.00 6.28
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122102 11广汇01 298,000 31,290,000.00 9.56
2 1382036 13鲁宏桥MTN1 300,000 30,159,000.00 9.22
3 112153 12科伦02 270,000 27,194,400.00 8.31
4 1280115 12十堰城投债 200,000 21,016,000.00 6.42
5 124751 14徐高铁 200,000 20,958,000.00 6.40
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112153 12科伦02 335,000 33,366,000.00 8.12
2 122102 11广汇01 298,000 31,021,800.00 7.55
3 1382036 13鲁宏桥MTN1 300,000 30,366,000.00 7.39
4 1282527 12鲁宏桥MTN1 300,000 29,907,000.00 7.28
5 1280115 12十堰城投债 200,000 20,984,000.00 5.11
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112153 12科伦02 260,000 26,026,000.00 6.65
2 1280115 12十堰城投债 200,000 21,004,000.00 5.37
3 101354022 13兴泸MTN001 200,000 20,818,000.00 5.32
4 124751 14徐高铁 200,000 20,620,000.00 5.27
5 124782 14遵国投 200,000 20,460,000.00 5.23
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282535 12正泰MTN1 300,000 30,201,000.00 7.77
2 122033 09富力债 243,380 24,474,292.80 6.30
3 112153 12科伦02 230,000 22,793,000.00 5.87
4 112021 10南玻01 210,000 21,035,700.00 5.41
5 1280115 12十堰城投债 200,000 20,748,000.00 5.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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