富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金B类(150166)
资产配置
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,474,031.92 | 76.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,975,284.96 | 14.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,414,908.87 | 5.00 |
| 6 | 其他资产 | 8,520,277.35 | 8,520,277.35 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,686,260.84 | 88.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 8.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,642,463.61 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 5,213,401.59 | 5,213,401.59 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,171,055.05 | 96.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,268,205.98 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 5,289,939.82 | 5,289,939.82 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,368,526.74 | 97.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,056,805.00 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 4,430,213.51 | 4,430,213.51 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 185,104,737.91 | 93.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 2.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,086,672.89 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 7,024,448.02 | 7,024,448.02 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,323,385.32 | 95.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,279,810.77 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 4,827,619.59 | 4,827,619.59 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 234,594,665.69 | 83.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 5.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,922,421.63 | 8.90 |
| 6 | 其他资产 | 6,626,581.44 | 6,626,581.44 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 451,112,051.50 | 96.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,550,377.45 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 9,692,797.84 | 9,692,797.84 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 433,841,477.00 | 95.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,988,355.44 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 11,323,715.69 | 11,323,715.69 |
2014年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 521,837,545.90 | 90.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 3.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,424,710.06 | 3.37 |
| 6 | 其他资产 | 15,444,549.25 | 15,444,549.25 |
2014年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 500,331,514.50 | 94.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,635,044.47 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 17,692,839.88 | 17,692,839.88 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 546,265,825.50 | 95.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,834,593.38 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 17,945,925.47 | 17,945,925.47 |
