申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(150171)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -529,978,097.32 |
| 本期利润 | -1,501,042,620.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2110 |
| 期末基金资产净值 | 8,429,568,515.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.1421 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -2,864,481,328.08 | ||
| 利润 | -11,746,259,142.49 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4616 | ||
| 加权平均净值利润率 | -43.010% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | -29.750% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | -3,056,688,685.52 | ||
| 可供分配基金份额利润 | -0.3899 | ||
| 基金资产净值 | 10,543,504,883.35 | ||
| 基金份额净值 | 1.3448% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 81.930% | % | % |
