申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(150171)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0358

累计净值:1.3306 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.923亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-13

业绩比较基准: 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 3,206,537,333.81 93.41
C 制造业 3,437,069.92 0.10
R 文化、体育和娱乐业 48,249.84 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,491.81 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,642.90 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 15,077.78 0.00
K 房地产业 10,186.25 0.00
  合计 3,210,114,375.03 93.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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