申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(150171)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0358

 累计净值：1.3306 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.923亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-03-13

业绩比较基准： 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,210,114,375.03 91.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,479,511.09 7.27
6 其他资产 58,919,657.08 58,919,657.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,114,800,278.68 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,934,677.53 6.41
6 其他资产 3,930,425.58 3,930,425.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,240,168,489.06 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,988,976.21 6.40
6 其他资产 18,767,717.49 18,767,717.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,979,426,154.02 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,755,437.58 7.15
6 其他资产 2,832,612.69 2,832,612.69
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,245,567,459.59 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,872,121.55 6.78
6 其他资产 37,991,858.22 37,991,858.22
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,831,145,898.66 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,689,875.82 7.31
6 其他资产 6,490,015.02 6,490,015.02
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,799,074,421.79 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,151,579.89 7.07
6 其他资产 3,052,400.33 3,052,400.33
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,102,144,637.45 88.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 409,789,150.89 11.65
6 其他资产 6,740,868.49 6,740,868.49
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,496,939,690.30 92.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,988,781.20 7.41
6 其他资产 1,439,847.34 1,439,847.34
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,862,321,930.30 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 298,101,758.50 7.12
6 其他资产 26,615,597.54 26,615,597.54
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,848,534,780.93 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,037,951.90 7.36
6 其他资产 1,565,899.02 1,565,899.02
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,604,333,384.65 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 355,383,283.78 7.16
6 其他资产 2,939,471.16 2,939,471.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,422,653,110.71 90.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,274,754.75 9.59
6 其他资产 9,122,043.83 9,122,043.83
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,677,077,101.37 94.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 336,705,103.19 5.59
6 其他资产 5,065,743.42 5,065,743.42
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,858,185,293.94 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 457,055,466.04 6.25
6 其他资产 1,635,517.92 1,635,517.92
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,652,422,973.79 91.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 623,946,444.82 7.45
6 其他资产 99,568,839.97 99,568,839.97

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