南方高增长混合型证券投资基金(160106)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -364,045,602.67 |
| 本期利润 | -379,838,356.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2763 |
| 期末基金资产净值 | 1,806,723,727.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.2185 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,378,410,891.74 | 573,057,748.69 | 642,541,851.31 |
| 利润 | 1,110,568,644.11 | 717,188,364.44 | 536,645,914.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8289 | 0.3700 | 0.2513 |
| 加权平均净值利润率 | 38.600% | 25.200% | 17.010% |
| 基金份额净值增长率 | 36.640% | 28.900% | 18.160% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,318,433,191.34 | 1,366,512,717.56 | 1,146,415,012.08 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.2325 | 0.8119 | 0.5692 |
| 基金资产净值 | 2,388,166,384.56 | 3,049,660,318.56 | 3,160,345,137.30 |
| 基金份额净值 | 2.2325% | 1.8119% | 1.5692% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 649.100% | 448.230% | 325.320% |
