南方高增长混合型证券投资基金(160106)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3020

 累计净值：4.4550 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张延闽 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2005-07-13

业绩比较基准： 上证综指×90%+上证国债指数×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,222,983,248.01 83.22
2 固定收益类投资 1,447,109.34 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 146,858,272.82 9.99
5 银行存款和结算备付金合计 97,720,272.56 6.65
6 其他资产 628,408.50 628,408.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,443,324,086.33 89.69
2 固定收益类投资 87,978,739.60 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,459,740.81 4.81
6 其他资产 408,483.35 408,483.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,495,257,526.73 91.82
2 固定收益类投资 90,412,305.60 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,674,543.09 2.25
6 其他资产 6,050,561.81 6,050,561.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,439,539,507.39 88.20
2 固定收益类投资 83,960,758.21 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,869,089.59 6.61
6 其他资产 785,153.66 785,153.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,399,129,790.85 91.13
2 固定收益类投资 80,397,205.29 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,916,771.11 3.58
6 其他资产 844,931.38 844,931.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,530,888,459.14 90.72
2 固定收益类投资 80,683,467.41 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,043,561.82 4.45
6 其他资产 888,823.02 888,823.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,363,568,370.30 80.77
2 固定收益类投资 77,263,203.61 4.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,700,000.00 6.50
5 银行存款和结算备付金合计 136,978,208.66 8.11
6 其他资产 675,659.40 675,659.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,889,150,925.43 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,245,871.96 7.68
6 其他资产 1,100,092.61 1,100,092.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,600,886,941.13 76.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,500,000.00 7.20
5 银行存款和结算备付金合计 337,761,734.79 16.15
6 其他资产 2,337,776.07 2,337,776.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,631,994,594.25 83.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 5.11
5 银行存款和结算备付金合计 224,734,073.06 11.48
6 其他资产 860,909.15 860,909.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,450,734,028.81 85.46
2 固定收益类投资 10,037,000.00 0.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,600,113.28 13.17
6 其他资产 13,110,371.37 13,110,371.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,851,287,697.14 90.21
2 固定收益类投资 16,194,000.00 0.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 2.19
5 银行存款和结算备付金合计 115,014,439.18 5.60
6 其他资产 24,639,048.59 24,639,048.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,727,733,606.96 87.59
2 固定收益类投资 17,989,402.53 0.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,108,074.22 11.41
6 其他资产 1,802,386.19 1,802,386.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,565,453,887.37 75.50
2 固定收益类投资 112,676,900.00 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 325,000,000.00 15.67
5 银行存款和结算备付金合计 32,729,139.80 1.58
6 其他资产 37,616,027.57 37,616,027.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,198,312,804.23 66.52
2 固定收益类投资 105,585,500.00 5.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 420,000,000.00 23.31
5 银行存款和结算备付金合计 53,962,195.62 3.00
6 其他资产 23,597,678.67 23,597,678.67

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