南方高增长混合型证券投资基金(160106)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3020

累计净值:4.4550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张延闽 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2005-07-13

业绩比较基准: 上证综指×90%+上证国债指数×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 937,777,082.43 64.00
K 房地产业 93,600,726.56 6.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 81,412,575.12 5.56
A 农、林、牧、渔业 50,083,526.40 3.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,973,949.97 1.43
R 文化、体育和娱乐业 15,876,096.00 1.08
J 金融业 13,075,627.25 0.89
F 批发和零售业 5,709,561.12 0.39
G 交通运输、仓储和邮政业 4,380,751.10 0.30
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 30,685.52 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,222,983,248.01 83.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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