华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)(160314)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -347,400,807.88 |
| 本期利润 | -748,586,649.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2268 |
| 期末基金资产净值 | 3,341,047,362.05 |
| 期末基金份额净值 | 0.9800 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,832,748,187.92 | 1,420,363,021.79 | 988,691,727.79 |
| 利润 | 2,691,436,310.38 | 1,224,914,765.74 | 1,373,555,296.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7348 | 0.1882 | 0.1931 |
| 加权平均净值利润率 | 55.050% | 21.980% | 20.500% |
| 基金份额净值增长率 | 52.560% | 22.830% | 22.690% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 3,259,646,762.81 | 2,897,464,091.42 | 3,448,060,899.96 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.1856 | 0.5043 | 0.5328 |
| 基金资产净值 | 4,013,641,771.98 | 5,498,564,293.88 | 6,543,439,691.19 |
| 基金份额净值 | 1.4600% | 0.9570% | 1.0110% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.610% | 22.980% | 0.120% |
