华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)(160314)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1530

 累计净值：6.6320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王劲松 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.145亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2007-11-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,121,297,441.48 89.69
2 固定收益类投资 78,116,420.84 6.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,637,590.12 4.05
6 其他资产 99,950.36 99,950.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,292,335,124.16 91.66
2 固定收益类投资 77,394,539.13 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,320,749.53 2.79
6 其他资产 872,087.40 872,087.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,339,809,054.36 89.88
2 固定收益类投资 77,460,356.05 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,531,838.00 4.87
6 其他资产 862,498.51 862,498.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,404,020,001.87 90.02
2 固定收益类投资 88,127,810.32 5.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,184,327.80 4.31
6 其他资产 363,890.53 363,890.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,475,697,646.84 90.22
2 固定收益类投资 83,305,680.82 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,357,933.25 4.67
6 其他资产 288,313.67 288,313.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,651,564,504.30 90.01
2 固定收益类投资 82,369,593.15 4.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,038,122.70 4.53
6 其他资产 17,931,339.43 17,931,339.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,532,276,995.15 91.73
2 固定收益类投资 115,031,041.05 6.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,933,107.64 1.31
6 其他资产 1,127,837.05 1,127,837.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,029,653,600.19 92.40
2 固定收益类投资 108,801,000.00 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,731,974.49 2.58
6 其他资产 1,395,135.76 1,395,135.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,040,179,344.78 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,719,006.76 7.25
6 其他资产 1,786,930.83 1,786,930.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,980,351,604.42 92.81
2 固定收益类投资 109,472,000.00 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,948,544.25 1.64
6 其他资产 9,037,022.69 9,037,022.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,314,594,606.26 93.00
2 固定收益类投资 4,764,364.00 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,771,359.95 6.70
6 其他资产 2,723,988.87 2,723,988.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,800,623,456.91 93.14
2 固定收益类投资 160,222,000.00 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,341,501.88 1.37
6 其他资产 4,625,873.66 4,625,873.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,535,248,741.01 90.55
2 固定收益类投资 160,333,000.00 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,448,769.75 3.59
6 其他资产 3,751,777.21 3,751,777.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,531,385,744.08 90.47
2 固定收益类投资 110,384,000.00 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,622,021.58 5.38
6 其他资产 5,696,840.02 5,696,840.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,970,752,098.51 86.03
2 固定收益类投资 110,845,000.00 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,043,210.72 8.95
6 其他资产 4,249,105.41 4,249,105.41

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