华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)(160314)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1530

 累计净值：6.6320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王劲松 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.145亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2007-11-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,724,800 81,253,536.00 6.54
2 000568 泸州老窖 364,002 78,861,033.30 6.35
3 300274 阳光电源 609,600 54,565,296.00 4.39
4 300724 捷佳伟创 708,629 53,820,372.55 4.33
5 600487 亨通光电 3,523,960 49,758,315.20 4.01
6 601958 金钼股份 4,402,326 48,865,818.60 3.93
7 002179 中航光电 1,041,600 44,059,680.00 3.55
8 002541 鸿路钢构 1,462,327 41,427,723.91 3.34
9 300750 宁德时代 200,552 40,718,072.56 3.28
10 000001 平安银行 3,466,000 38,819,200.00 3.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,724,800 88,419,760.00 6.29
2 300274 阳光电源 754,800 88,032,324.00 6.26
3 300724 捷佳伟创 708,629 79,614,468.15 5.66
4 000568 泸州老窖 364,002 76,283,899.14 5.43
5 600487 亨通光电 3,523,960 51,661,253.60 3.68
6 603659 璞泰来 1,351,133 51,640,303.26 3.67
7 601958 金钼股份 4,402,326 49,085,934.90 3.49
8 002179 中航光电 1,041,600 47,236,560.00 3.36
9 300750 宁德时代 200,552 45,884,292.08 3.26
10 002541 鸿路钢构 1,462,327 42,129,640.87 3.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 423,802 107,980,511.58 7.27
2 002475 立讯精密 2,724,800 82,588,688.00 5.56
3 300724 捷佳伟创 708,629 81,102,589.05 5.46
4 300274 阳光电源 754,800 79,148,328.00 5.33
5 300767 震安科技 1,738,602 71,456,542.20 4.81
6 600487 亨通光电 3,523,960 53,211,796.00 3.58
7 601958 金钼股份 4,402,326 51,331,121.16 3.46
8 688200 华峰测控 158,250 49,513,260.00 3.33
9 002541 鸿路钢构 1,462,327 48,417,646.97 3.26
10 603659 璞泰来 931,816 46,506,936.56 3.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 423,802 95,050,312.56 6.12
2 600765 中航重机 2,875,300 89,393,077.00 5.75
3 002475 立讯精密 2,724,800 86,512,400.00 5.57
4 300274 阳光电源 754,800 84,386,640.00 5.43
5 300767 震安科技 1,738,602 81,279,643.50 5.23
6 300724 捷佳伟创 708,629 80,797,878.58 5.20
7 603267 鸿远电子 534,981 54,118,677.96 3.48
8 600487 亨通光电 3,523,960 53,070,837.60 3.41
9 601958 金钼股份 4,402,326 50,846,865.30 3.27
10 300035 中科电气 2,460,200 50,630,916.00 3.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603267 鸿远电子 908,600 111,966,778.00 6.87
2 000568 泸州老窖 423,802 97,754,169.32 6.00
3 600765 中航重机 2,875,300 86,143,988.00 5.29
4 300274 阳光电源 754,800 83,495,976.00 5.12
5 300767 震安科技 1,738,602 83,157,333.66 5.10
6 300724 捷佳伟创 708,629 81,648,233.38 5.01
7 002475 立讯精密 2,724,800 80,109,120.00 4.92
8 603613 国联股份 633,019 68,340,731.24 4.19
9 600487 亨通光电 3,523,960 64,136,072.00 3.94
10 300035 中科电气 2,460,200 52,230,046.00 3.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603267 鸿远电子 908,600 122,052,238.00 6.68
2 000568 泸州老窖 423,802 104,484,145.08 5.72
3 300767 震安科技 1,738,602 101,151,864.36 5.53
4 300724 捷佳伟创 1,117,229 99,824,411.15 5.46
5 600765 中航重机 2,889,300 92,977,674.00 5.09
6 603659 璞泰来 1,064,316 89,828,270.40 4.91
7 300035 中科电气 2,577,400 72,038,330.00 3.94
8 002475 立讯精密 1,901,700 64,258,443.00 3.52
9 300750 宁德时代 111,418 59,497,212.00 3.26
10 601012 隆基绿能 862,890 57,494,360.70 3.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 1,686,829 123,813,248.60 7.45
2 603267 鸿远电子 908,600 116,718,756.00 7.02
3 300767 震安科技 1,448,898 87,600,373.08 5.27
4 000568 泸州老窖 423,802 78,776,315.76 4.74
5 300750 宁德时代 148,318 75,983,311.40 4.57
6 603659 璞泰来 494,358 69,477,073.32 4.18
7 600438 通威股份 1,494,899 63,817,238.31 3.84
8 605358 立昂微 680,500 60,489,645.00 3.64
9 002475 立讯精密 1,901,700 60,283,890.00 3.63
10 002135 东南网架 4,952,100 59,375,679.00 3.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 1,536,129 175,579,544.70 8.02
2 603267 鸿远电子 908,600 163,039,184.00 7.45
3 300767 震安科技 1,448,898 151,192,506.30 6.91
4 000568 泸州老窖 508,602 129,118,789.74 5.90
5 300750 宁德时代 190,018 111,730,584.00 5.11
6 300450 先导智能 1,438,332 106,968,750.84 4.89
7 600438 通威股份 2,374,899 106,775,459.04 4.88
8 605358 立昂微 680,500 81,666,805.00 3.73
9 002541 鸿路钢构 1,506,836 80,675,999.44 3.69
10 603659 璞泰来 494,358 79,398,838.38 3.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 1,272,569 174,850,980.60 7.98
2 300767 震安科技 1,340,139 146,075,151.00 6.67
3 600438 通威股份 2,754,099 140,293,803.06 6.41
4 603267 鸿远电子 908,600 137,198,600.00 6.27
5 300450 先导智能 1,722,652 120,275,562.64 5.49
6 000568 泸州老窖 508,602 112,696,031.16 5.15
7 300083 创世纪 7,002,464 108,678,241.28 4.96
8 300750 宁德时代 190,018 99,898,163.14 4.56
9 603659 璞泰来 494,358 85,029,576.00 3.88
10 605358 立昂微 680,500 79,046,880.00 3.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300767 震安科技 2,479,828 205,949,715.40 9.73
2 300724 捷佳伟创 1,730,357 200,738,715.57 9.48
3 000858 五粮液 515,457 153,549,485.73 7.25
4 300750 宁德时代 269,459 144,106,673.20 6.81
5 603267 鸿远电子 1,004,100 128,444,472.00 6.07
6 300083 创世纪 10,003,464 109,537,930.80 5.17
7 002985 北摩高科 1,064,466 103,785,435.00 4.90
8 300450 先导智能 1,722,652 103,600,291.28 4.89
9 002541 鸿路钢构 1,395,350 81,418,672.50 3.85
10 603659 璞泰来 566,858 77,432,802.80 3.66
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 1,981,948 214,704,426.84 8.67
2 000858 五粮液 685,226 183,626,863.48 7.41
3 300767 震安科技 2,112,077 174,858,854.83 7.06
4 300750 宁德时代 385,959 124,344,411.03 5.02
5 600036 招商银行 2,118,108 108,235,318.80 4.37
6 300450 先导智能 1,210,720 95,634,772.80 3.86
7 002541 鸿路钢构 1,850,850 91,191,379.50 3.68
8 002475 立讯精密 2,503,328 84,687,586.24 3.42
9 300384 三联虹普 5,670,912 77,464,657.92 3.13
10 300451 创业慧康 7,055,496 77,398,791.12 3.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 1,833,448 266,950,028.80 8.93
2 000858 五粮液 685,226 199,983,208.10 6.69
3 300750 宁德时代 458,908 161,127,187.88 5.39
4 300767 震安科技 1,998,577 145,896,121.00 4.88
5 002475 立讯精密 2,503,328 140,486,767.36 4.70
6 603659 璞泰来 957,313 107,592,408.07 3.60
7 300450 先导智能 1,210,720 101,688,372.80 3.40
8 300451 创业慧康 7,055,496 95,460,860.88 3.19
9 600036 招商银行 2,163,308 95,077,386.60 3.18
10 002803 吉宏股份 2,794,569 90,096,904.56 3.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 2,503,070 263,022,595.60 9.46
2 000858 五粮液 685,226 151,434,946.00 5.45
3 002475 立讯精密 2,503,328 143,015,128.64 5.14
4 002803 吉宏股份 3,402,969 139,387,864.78 5.01
5 300070 碧水源 15,721,100 136,773,570.00 4.92
6 300767 震安科技 1,409,677 112,379,450.44 4.04
7 300451 创业慧康 7,055,496 107,384,649.12 3.86
8 300352 北信源 15,191,183 104,667,250.87 3.76
9 603659 璞泰来 957,313 103,954,618.67 3.74
10 300750 宁德时代 458,908 96,003,553.60 3.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 2,944,992 260,720,141.76 9.40
2 002803 吉宏股份 5,900,089 144,414,617.65 5.21
3 300352 北信源 18,759,817 132,256,709.85 4.77
4 300451 创业慧康 7,055,496 130,456,121.04 4.70
5 002475 立讯精密 2,503,328 128,545,892.80 4.63
6 300070 碧水源 15,721,100 127,655,332.00 4.60
7 000858 五粮液 685,226 117,255,873.12 4.23
8 300384 三联虹普 6,288,823 109,928,626.04 3.96
9 300767 震安科技 1,647,077 108,624,728.15 3.92
10 603659 璞泰来 1,038,413 106,977,307.26 3.86
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 2,944,992 136,500,379.20 6.03
2 300352 北信源 18,759,817 136,383,869.59 6.02
3 300070 碧水源 14,108,400 130,079,448.00 5.74
4 300384 三联虹普 6,288,823 102,507,814.90 4.53
5 300451 创业慧康 4,703,664 97,318,808.16 4.30
6 000961 中南建设 11,468,721 88,882,587.75 3.92
7 002803 吉宏股份 2,949,358 81,048,357.84 3.58
8 000858 五粮液 685,226 78,938,035.20 3.49
9 002530 金财互联 7,677,240 75,390,496.80 3.33
10 002475 立讯精密 1,925,680 73,483,948.80 3.24

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