博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(160505)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -116,144,163.16 |
| 本期利润 | -390,524,716.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1244 |
| 期末基金资产净值 | 6,305,253,343.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.8640 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 6,169,286,520.15 | 1,267,181,394.02 | 435,945,313.64 |
| 利润 | 2,737,609,151.32 | 5,434,408,412.03 | 221,217,659.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8409 | 1.0024 | 0.0354 |
| 加权平均净值利润率 | 27.930% | 54.360% | 2.080% |
| 基金份额净值增长率 | 21.100% | 61.360% | 2.560% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 4,086,920,385.74 | 1,351,217,361.89 | 483,881,332.53 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.7429 | 0.2775 | 0.0870 |
| 基金资产净值 | 7,327,480,020.05 | 13,388,817,935.37 | 9,788,981,759.37 |
| 基金份额净值 | 3.1250% | 2.7500% | 1.7600% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 928.550% | 749.310% | 426.350% |
