博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(160505)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0370

 累计净值：5.7320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：金晟哲 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：56.805亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2005-01-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 38,533,584 275,515,125.60 4.57
2 601318 中国平安 5,551,702 268,147,206.60 4.45
3 601857 中国石油 28,208,800 225,106,224.00 3.73
4 601899 紫金矿业 17,415,072 211,244,823.36 3.50
5 002475 立讯精密 6,351,778 189,410,019.96 3.14
6 600426 华鲁恒升 5,793,788 185,980,594.80 3.08
7 600519 贵州茅台 79,873 143,655,584.15 2.38
8 000708 中信特钢 9,699,422 143,648,439.82 2.38
9 600970 中材国际 12,685,208 143,089,146.24 2.37
10 600030 中信证券 5,990,580 129,755,962.80 2.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,540,102 257,060,732.80 4.03
2 002027 分众传媒 36,630,200 249,451,662.00 3.91
3 688036 传音控股 1,622,967 238,576,149.00 3.74
4 000708 中信特钢 12,466,622 197,471,292.48 3.09
5 002475 立讯精密 4,892,378 158,757,666.10 2.49
6 601857 中国石油 20,146,400 150,493,608.00 2.36
7 600970 中材国际 11,759,006 149,927,326.50 2.35
8 603606 东方电缆 2,966,400 145,442,592.00 2.28
9 600276 恒瑞医药 2,951,200 141,362,480.00 2.22
10 603806 福斯特 3,747,553 139,371,496.07 2.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000708 中信特钢 16,592,486 295,014,401.08 4.48
2 601318 中国平安 5,261,002 239,901,691.20 3.64
3 600276 恒瑞医药 4,706,040 201,512,632.80 3.06
4 601128 常熟银行 20,897,500 155,686,375.00 2.37
5 600256 广汇能源 16,161,039 149,489,610.75 2.27
6 600085 同仁堂 2,444,400 134,784,216.00 2.05
7 002410 广联达 1,771,772 131,642,659.60 2.00
8 002027 分众传媒 19,147,000 131,539,890.00 2.00
9 002138 顺络电子 4,605,275 120,335,835.75 1.83
10 300558 贝达药业 2,009,628 118,085,741.28 1.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000708 中信特钢 18,818,504 322,925,528.64 4.88
2 600765 中航重机 7,564,215 235,171,444.35 3.55
3 601628 中国人寿 5,851,908 217,222,824.96 3.28
4 002142 宁波银行 6,681,797 216,824,312.65 3.27
5 601636 旗滨集团 17,848,300 203,292,137.00 3.07
6 600256 广汇能源 19,546,636 176,310,656.72 2.66
7 688200 华峰测控 483,384 133,641,174.48 2.02
8 601702 华峰铝业 8,778,769 131,242,596.55 1.98
9 002138 顺络电子 4,868,175 127,448,821.50 1.92
10 002532 天山铝业 15,953,700 123,162,564.00 1.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000708 中信特钢 18,818,504 331,582,040.48 4.88
2 600765 中航重机 7,808,415 233,940,113.40 3.44
3 600519 贵州茅台 124,456 233,043,860.00 3.43
4 600233 圆通速递 10,962,413 227,470,069.75 3.35
5 002142 宁波银行 6,848,020 216,055,031.00 3.18
6 002531 天顺风能 16,052,550 203,064,757.50 2.99
7 300014 亿纬锂能 2,268,204 191,890,058.40 2.83
8 601628 中国人寿 5,834,608 184,548,651.04 2.72
9 601636 旗滨集团 15,143,500 146,134,775.00 2.15
10 600256 广汇能源 11,723,836 143,968,706.08 2.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000708 中信特钢 22,298,404 449,312,840.60 5.99
2 601225 陕西煤业 17,010,577 360,284,020.86 4.80
3 601012 隆基绿能 4,799,665 319,801,678.95 4.26
4 000858 五粮液 1,469,202 296,675,959.86 3.96
5 600519 贵州茅台 124,456 254,512,520.00 3.39
6 600765 中航重机 7,808,415 251,274,794.70 3.35
7 600233 圆通速递 11,787,513 240,347,390.07 3.20
8 600938 中国海油 10,588,555 184,636,718.39 2.46
9 002531 天顺风能 11,120,050 183,369,624.50 2.44
10 000683 远兴能源 17,113,074 179,858,407.74 2.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000708 中信特钢 22,298,404 444,853,159.80 6.19
2 300750 宁德时代 623,036 319,181,342.80 4.44
3 600905 三峡能源 42,483,007 260,845,662.98 3.63
4 600048 保利发展 13,487,700 238,732,290.00 3.32
5 601012 隆基股份 3,126,132 225,675,469.08 3.14
6 002142 宁波银行 5,647,770 211,170,120.30 2.94
7 002049 紫光国微 905,989 185,310,990.06 2.58
8 600188 兖矿能源 4,306,306 165,103,772.04 2.30
9 300760 迈瑞医疗 501,358 154,042,245.50 2.14
10 603501 韦尔股份 786,660 152,140,044.00 2.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000708 中信特钢 26,353,604 539,721,809.92 5.98
2 300750 宁德时代 863,936 507,994,368.00 5.63
3 601012 隆基股份 3,420,539 294,850,461.80 3.27
4 300059 东方财富 7,813,518 289,959,652.98 3.21
5 600519 贵州茅台 125,156 256,569,800.00 2.84
6 603799 华友钴业 2,217,100 244,568,301.00 2.71
7 603501 韦尔股份 753,460 234,152,764.20 2.59
8 002142 宁波银行 5,758,270 220,426,575.60 2.44
9 600905 三峡能源 28,799,307 216,282,795.57 2.40
10 002241 歌尔股份 3,934,628 212,863,374.80 2.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000708 中信特钢 26,353,604 540,248,882.00 6.05
2 300750 宁德时代 863,936 454,197,073.28 5.09
3 600519 贵州茅台 229,438 419,871,540.00 4.70
4 300760 迈瑞医疗 873,178 336,540,264.76 3.77
5 603259 药明康德 1,946,812 297,472,873.60 3.33
6 002241 歌尔股份 6,641,922 286,266,838.20 3.21
7 300059 东方财富 7,813,518 268,550,613.66 3.01
8 300454 深信服 1,110,596 260,545,821.60 2.92
9 603799 华友钴业 2,217,100 229,248,140.00 2.57
10 002709 天赐材料 1,470,274 223,658,080.88 2.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000708 中信特钢 28,375,104 591,337,167.36 6.04
2 600519 贵州茅台 229,438 471,885,134.60 4.82
3 300750 宁德时代 863,936 462,032,972.80 4.72
4 600036 招商银行 8,050,447 436,253,722.93 4.46
5 300760 迈瑞医疗 873,178 419,169,098.90 4.28
6 601888 中国中免 1,202,650 360,915,265.00 3.69
7 300454 深信服 1,110,596 288,177,450.08 2.95
8 300413 芒果超媒 3,929,049 269,532,761.40 2.75
9 300782 卓胜微 470,828 253,070,050.00 2.59
10 002791 坚朗五金 1,141,407 221,490,028.35 2.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000708 中信特钢 28,835,095 761,246,508.00 8.26
2 600519 贵州茅台 273,038 548,533,342.00 5.95
3 603218 日月股份 16,107,087 537,710,496.60 5.83
4 600036 招商银行 9,861,200 503,907,320.00 5.47
5 600426 华鲁恒升 11,871,452 445,773,022.60 4.84
6 600309 万华化学 3,841,943 405,709,180.80 4.40
7 300760 迈瑞医疗 873,178 348,494,071.58 3.78
8 601888 中国中免 1,100,150 336,733,912.00 3.65
9 300413 芒果超媒 5,238,691 304,472,720.92 3.30
10 000568 泸州老窖 1,278,229 287,627,089.58 3.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000708 中信特钢 34,000,001 740,860,021.79 7.36
2 600519 贵州茅台 273,038 545,529,924.00 5.42
3 600036 招商银行 12,000,000 527,400,000.00 5.24
4 600426 华鲁恒升 13,170,552 491,261,589.60 4.88
5 603218 日月股份 15,270,281 441,248,534.09 4.38
6 002475 立讯精密 5,704,908 320,159,436.96 3.18
7 000568 泸州老窖 1,278,229 289,084,270.64 2.87
8 300750 宁德时代 740,532 260,008,190.52 2.58
9 300413 芒果超媒 3,567,691 258,657,597.50 2.57
10 000651 格力电器 3,999,975 247,758,451.50 2.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000708 中信特钢 34,000,001 561,680,016.52 6.26
2 600036 招商银行 12,000,000 432,000,000.00 4.81
3 002709 天赐材料 7,893,352 408,086,298.40 4.55
4 600426 华鲁恒升 14,984,052 367,109,274.00 4.09
5 002475 立讯精密 5,704,908 325,921,394.04 3.63
6 002624 完美世界 9,300,000 309,690,000.00 3.45
7 002127 南极电商 17,383,475 300,038,778.50 3.34
8 600167 联美控股 23,146,992 298,827,666.72 3.33
9 600519 贵州茅台 137,900 230,086,150.00 2.56
10 603899 晨光文具 3,222,330 218,828,430.30 2.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 32,999,944 583,439,009.92 6.10
2 000708 中信特钢 34,000,001 581,060,017.09 6.08
3 600167 联美控股 38,960,614 558,695,204.76 5.84
4 600036 招商银行 12,000,000 404,640,000.00 4.23
5 002624 完美世界 6,200,000 357,368,000.00 3.74
6 603993 洛阳钼业 89,743,327 329,358,010.09 3.44
7 002709 天赐材料 9,311,489 314,635,213.31 3.29
8 300815 玉禾田 2,543,599 311,946,981.36 3.26
9 002475 立讯精密 5,831,008 299,422,260.80 3.13
10 300750 宁德时代 1,684,100 293,639,676.00 3.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002078 太阳纸业 78,999,964 693,619,683.92 7.62
2 600167 联美控股 40,000,004 558,400,055.84 6.14
3 600426 华鲁恒升 32,999,944 518,099,120.80 5.69
4 000708 中信特钢 20,000,001 502,200,025.11 5.52
5 603993 洛阳钼业 125,000,043 433,750,149.21 4.77
6 000063 中兴通讯 9,999,990 399,201,161.13 4.39
7 600036 招商银行 12,000,000 387,360,000.00 4.26
8 600340 华夏幸福 17,500,079 365,576,650.31 4.02
9 002624 完美世界 7,000,007 332,850,332.85 3.66
10 600048 保利地产 20,000,047 297,400,698.89 3.27

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