博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(160505)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0370

 累计净值：5.7320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：金晟哲 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：56.805亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2005-01-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,772,467,177.24 78.45
2 固定收益类投资 197,693,451.37 3.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 643,910,402.88 10.58
5 银行存款和结算备付金合计 439,016,437.15 7.22
6 其他资产 30,697,996.97 30,697,996.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,605,139,420.63 70.64
2 固定收益类投资 230,005,175.16 3.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,039,654,370.13 15.95
5 银行存款和结算备付金合计 569,942,759.42 8.74
6 其他资产 74,509,217.38 74,509,217.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,999,075,240.23 75.18
2 固定收益类投资 299,155,778.64 4.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 859,759,726.02 12.93
5 银行存款和结算备付金合计 475,153,641.02 7.15
6 其他资产 16,083,065.59 16,083,065.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,251,565,540.41 78.62
2 固定收益类投资 214,339,567.32 3.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 769,776,528.71 11.52
5 银行存款和结算备付金合计 430,587,602.37 6.45
6 其他资产 13,612,536.99 13,612,536.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,362,136,870.90 78.58
2 固定收益类投资 304,577,885.07 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 599,457,541.54 8.79
5 银行存款和结算备付金合计 509,219,763.23 7.46
6 其他资产 48,194,946.12 48,194,946.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,252,288,308.34 78.14
2 固定收益类投资 315,143,536.29 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 5.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,030,369,494.47 12.88
6 其他资产 3,465,148.41 3,465,148.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,916,223,235.60 82.05
2 固定收益类投资 405,879,798.40 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 2.77
5 银行存款和结算备付金合计 604,488,959.11 8.38
6 其他资产 83,562,640.39 83,562,640.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,038,062,121.15 88.78
2 固定收益类投资 353,123,161.08 3.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 501,636,551.91 5.54
6 其他资产 161,504,970.89 161,504,970.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,458,565,033.56 82.94
2 固定收益类投资 892,008,207.00 9.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.11
5 银行存款和结算备付金合计 368,468,598.15 4.10
6 其他资产 173,688,089.57 173,688,089.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,107,648,938.32 72.17
2 固定收益类投资 641,035,906.05 6.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,450,000,000.00 14.72
5 银行存款和结算备付金合计 604,753,124.43 6.14
6 其他资产 45,692,005.27 45,692,005.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,450,964,322.80 79.98
2 固定收益类投资 520,896,488.38 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 760,000,000.00 8.16
5 银行存款和结算备付金合计 523,368,862.89 5.62
6 其他资产 61,144,517.55 61,144,517.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,582,460,377.50 84.49
2 固定收益类投资 744,684,773.26 7.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 3.94
5 银行存款和结算备付金合计 414,476,149.32 4.08
6 其他资产 16,019,479.68 16,019,479.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,234,402,703.71 80.26
2 固定收益类投资 124,127,748.00 1.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000,000.00 7.77
5 银行存款和结算备付金合计 817,721,936.59 9.07
6 其他资产 137,721,847.97 137,721,847.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,815,528,061.39 80.67
2 固定收益类投资 196,372,051.00 2.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,146,200,000.00 11.83
5 银行存款和结算备付金合计 391,465,094.80 4.04
6 其他资产 138,828,778.12 138,828,778.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,332,102,595.26 79.89
2 固定收益类投资 360,124,320.00 3.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000,000.00 13.08
5 银行存款和结算备付金合计 209,375,298.68 2.28
6 其他资产 75,737,890.86 75,737,890.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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