长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)(160806)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -624,245.82 |
| 本期利润 | -38,473,189.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2158 |
| 期末基金资产净值 | 211,617,210.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.2030 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 306,816,167.34 | 231,942,788.58 | -2,268,443,160.18 |
| 利润 | 502,257,247.90 | 94,101,096.88 | -3,770,288,151.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2393 | 0.0337 | -0.2567 |
| 加权平均净值利润率 | 27.120% | 3.560% | -25.940% |
| 基金份额净值增长率 | 37.770% | -1.190% | -24.060% |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | 2011年 |
| 可供分配利润 | 110,534,905.74 | -369,610,081.97 | -2,825,953,178.64 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1298 | -0.1850 | -0.1924 |
| 基金资产净值 | 1,034,171,205.75 | 1,833,253,220.43 | 11,860,780,060.42 |
| 基金份额净值 | 1.2140% | 0.9170% | 0.8080% |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | 2011年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.330% | -5.400% | -19.200% |
