长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)(160806)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4080

累计净值:1.6350 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:陈亘斯 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.534亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-05-12

业绩比较基准: 95%×中证800 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-05-21 暂停场外转托管 2015-05-21 2015-05-24
2 2015-05-21 开放跨系统转托管 2015-05-25
3 2015-05-21 暂停跨系统转托管 2015-05-21 2015-05-24
4 2015-05-21 开放场外转托管 2015-05-25
5 2014-05-18 开放转换转入 2014-05-25
6 2014-05-18 暂停转换转入 2014-05-21 2014-05-22
7 2014-05-18 开放转换转出 2014-05-25
8 2014-05-18 暂停转换转出 2014-05-21 2014-05-22
9 2014-05-18 暂停定期定额投资 2014-05-21 2014-05-22
10 2014-05-18 暂停赎回 2014-05-21 2014-05-22
11 2014-05-18 开放定期定额投资 2014-05-25
12 2014-05-18 开放赎回 2014-05-25
13 2014-05-18 开放申购 2014-05-25
14 2014-05-18 暂停申购 2014-05-21 2014-05-22
15 2012-05-31 开放转换转出 2012-05-31
16 2012-05-31 开放转换转入 2012-05-31
17 2012-05-31 开放基金转换配对 2012-05-31
18 2012-05-28 开放跨系统转托管 2012-05-31
19 2012-05-28 开放赎回 2012-05-31
20 2012-05-28 开放申购 2012-05-31
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