长盛中证800LOF (160806) 基金分红

单位净值： 1.4080	累计净值：1.6350	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：陈亘斯	管理人：长盛基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.534亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2009-05-12
业绩比较基准： 95%×中证800 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）

单位净值：

1.4080

累计净值：1.6350

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：陈亘斯

管理人：长盛基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.534亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2009-05-12

业绩比较基准： 95%×中证800 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）

基本资料

每100份分红额(元)	权益登记日	除息日	红利发放日
13.45	2020-12-28	2020-12-29	2020-12-31
6.93	2020-06-17	2020-06-18	2020-06-22
5.96	2020-03-24	2020-03-25	2020-03-27
6.64	2019-09-11	2019-09-12	2019-09-17
6.12	2019-06-20	2019-06-21	2019-06-24

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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