融通蓝筹成长证券投资基金A类(161605)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -118,333,276.91 |
| 本期利润 | -155,451,618.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2094 |
| 期末基金资产净值 | 903,100,999.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.2090 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 479,139,051.09 | 455,585,078.50 | 196,975,568.15 |
| 利润 | 479,923,232.83 | 465,768,351.48 | 113,680,112.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4770 | 0.3369 | 0.0720 |
| 加权平均净值利润率 | 36.250% | 31.470% | 6.900% |
| 基金份额净值增长率 | 32.900% | 35.670% | 7.000% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 316,073,047.47 | 460,027,710.78 | 102,254,977.75 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4344 | 0.3834 | 0.0702 |
| 基金资产净值 | 1,043,681,825.35 | 1,659,790,094.30 | 1,558,881,869.45 |
| 基金份额净值 | 1.4340% | 1.3830% | 1.0700% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 405.230% | 280.170% | 180.240% |
