融通蓝筹成长证券投资基金A类(161605)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3540

累计净值:3.0920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:关山 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.294亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2003-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 254,461,795.62 54.45
F 批发和零售业 19,801,184.88 4.24
G 交通运输、仓储和邮政业 19,772,124.88 4.23
N 水利、环境和公共设施管理业 17,782,120.47 3.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,735,370.09 2.73
J 金融业 9,509,484.00 2.03
L 租赁和商务服务业 6,523,657.00 1.40
P 教育 5,708,112.40 1.22
H 住宿和餐饮业 285,760.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 140,537.96 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 9,136.57 0.00
  合计 346,784,033.30 74.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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