融通蓝筹成长混合A (161605) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.3540	累计净值：3.0920	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：关山	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.294亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2003-09-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%

单位净值：

1.3540

累计净值：3.0920

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：关山

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.294亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2003-09-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	346,784,033.30	73.43
2	固定收益类投资	117,206,927.19	24.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,140,579.54	1.72
6	其他资产	118,991.53	118,991.53

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	371,803,508.58	74.05
2	固定收益类投资	112,251,029.38	22.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,948,949.42	3.57
6	其他资产	121,676.78	121,676.78

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	379,834,692.16	72.47
2	固定收益类投资	112,122,094.44	21.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,955,423.20	5.14
6	其他资产	5,196,418.61	5,196,418.61

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	369,202,843.12	75.07
2	固定收益类投资	111,350,611.22	22.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,200,615.36	2.28
6	其他资产	87,361.96	87,361.96

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	379,618,330.06	73.25
2	固定收益类投资	109,943,661.33	21.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,754,653.59	4.39
6	其他资产	5,947,508.60	5,947,508.60

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	381,758,486.28	76.46
2	固定收益类投资	104,792,196.71	20.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,548,671.52	2.51
6	其他资产	183,607.41	183,607.41

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	345,789,262.26	70.95
2	固定收益类投资	136,427,302.09	27.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,092,078.91	1.04
6	其他资产	78,660.84	78,660.84

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	474,573,478.46	77.39
2	固定收益类投资	134,979,759.70	22.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,622,186.71	0.43
6	其他资产	1,016,093.08	1,016,093.08

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	431,537,142.10	74.32
2	固定收益类投资	134,934,515.00	23.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,757,971.88	2.20
6	其他资产	1,412,488.24	1,412,488.24

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	470,075,803.56	75.95
2	固定收益类投资	125,347,278.90	20.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,275,306.28	1.98
6	其他资产	11,246,646.05	11,246,646.05

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	435,314,477.31	76.66
2	固定收益类投资	128,482,400.00	22.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,232,273.46	0.39
6	其他资产	1,829,578.09	1,829,578.09

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	514,552,650.64	76.31
2	固定收益类投资	140,015,810.73	20.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,576,064.99	2.75
6	其他资产	1,160,711.70	1,160,711.70

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	534,561,911.36	75.78
2	固定收益类投资	150,530,531.90	21.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,640,108.91	2.50
6	其他资产	2,681,088.46	2,681,088.46

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	556,137,314.99	78.77
2	固定收益类投资	138,742,758.67	19.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,269,211.21	1.17
6	其他资产	2,898,836.57	2,898,836.57

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	457,714,818.37	73.98
2	固定收益类投资	142,356,356.30	23.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,026,332.24	2.43
6	其他资产	3,587,192.37	3,587,192.37