万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类(161907)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,018,803.78 |
| 本期利润 | -8,375,568.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2303 |
| 期末基金资产净值 | 47,177,709.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.3247 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 41,171,151.02 | 12,778,816.09 | -10,540,553.04 |
| 利润 | 31,947,335.59 | 64,074,824.82 | -93,726,185.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5698 | 0.2245 | -0.0866 |
| 加权平均净值利润率 | 38.340% | 26.960% | -10.240% |
| 基金份额净值增长率 | 27.090% | 52.300% | -7.980% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 20,252,664.65 | 6,945,921.96 | -137,000,216.56 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5521 | 0.0673 | -0.1981 |
| 基金资产净值 | 56,936,173.46 | 126,132,283.52 | 554,668,782.75 |
| 基金份额净值 | 1.5521% | 1.2213% | 0.8019% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.210% | 22.130% | -19.810% |
