宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类(162213)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,060,499.33 |
| 本期利润 | -12,853,783.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1947 |
| 期末基金资产净值 | 99,768,358.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.4978 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 69,164,404.13 | 25,621,705.79 | 18,342,490.97 |
| 利润 | 33,767,655.42 | 71,348,784.16 | -14,797,704.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4145 | 0.4156 | -0.0590 |
| 加权平均净值利润率 | 26.090% | 46.020% | -6.520% |
| 基金份额净值增长率 | 19.640% | 64.150% | -7.570% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 46,057,321.97 | 4,604,175.35 | -38,776,043.16 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6899 | 0.0365 | -0.1767 |
| 基金资产净值 | 112,814,185.95 | 178,159,018.86 | 188,812,553.78 |
| 基金份额净值 | 1.6899% | 1.4125% | 0.8605% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.260% | 43.980% | -12.280% |
