宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类(162213)

管理费： 0.650% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7242

 累计净值：2.1642 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘洋 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.523亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-04-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+同业存款利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 630,060,824.90 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,728,223.93 6.63
6 其他资产 279,181.62 279,181.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,407,573.90 92.81
2 固定收益类投资 15,575,077.23 2.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,931,244.05 4.55
6 其他资产 598,069.73 598,069.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 589,292,070.08 87.75
2 固定收益类投资 24,696,773.02 3.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,349,185.76 8.54
6 其他资产 223,890.08 223,890.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 524,826,064.29 93.62
2 固定收益类投资 24,562,515.21 4.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,618,416.60 1.89
6 其他资产 592,126.68 592,126.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 445,219,404.12 92.67
2 固定收益类投资 24,494,803.89 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,857,895.20 2.05
6 其他资产 865,375.78 865,375.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 505,232,009.21 93.24
2 固定收益类投资 25,907,363.50 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,059,827.49 1.86
6 其他资产 635,089.91 635,089.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 470,738,141.28 93.54
2 固定收益类投资 25,758,592.16 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,472,926.77 1.29
6 其他资产 272,163.79 272,163.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 531,638,190.69 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,424,342.65 6.08
6 其他资产 400,761.82 400,761.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 598,201,779.39 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,005,361.65 5.82
6 其他资产 16,830,832.37 16,830,832.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 537,138,234.05 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,059,259.82 5.94
6 其他资产 2,365,451.12 2,365,451.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 431,218,744.06 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,225,440.91 6.05
6 其他资产 7,276,673.80 7,276,673.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 502,975,344.42 93.02
2 固定收益类投资 19,359,360.00 3.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,014,282.77 2.96
6 其他资产 2,368,062.62 2,368,062.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,356,772.61 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,137,630.65 6.02
6 其他资产 1,973,894.92 1,973,894.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,924,005.96 86.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,031,382.92 12.94
6 其他资产 1,018,672.65 1,018,672.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,029,585.31 93.13
2 固定收益类投资 16,204,571.00 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,966,950.25 1.73
6 其他资产 1,519,437.54 1,519,437.54

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