宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类(162213)

管理费： 0.650% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7242

 累计净值：2.1642 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘洋 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.523亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-04-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+同业存款利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,515 33,300,153.25 4.94
2 600519 贵州茅台 18,515 33,300,153.25 4.94
3 601318 中国平安 558,281 26,964,972.30 4.00
4 601318 中国平安 558,281 26,964,972.30 4.00
5 600036 招商银行 549,335 18,111,574.95 2.69
6 600036 招商银行 549,335 18,111,574.95 2.69
7 300750 宁德时代 80,340 16,311,430.20 2.42
8 300750 宁德时代 80,340 16,311,430.20 2.42
9 002594 比亚迪 60,900 14,415,030.00 2.14
10 002594 比亚迪 60,900 14,415,030.00 2.14
11 000651 格力电器 305,700 11,096,910.00 1.65
12 000651 格力电器 305,700 11,096,910.00 1.65
13 603259 药明康德 119,376 10,287,823.68 1.53
14 603259 药明康德 119,376 10,287,823.68 1.53
15 000338 潍柴动力 816,600 10,231,998.00 1.52
16 000338 潍柴动力 816,600 10,231,998.00 1.52
17 601899 紫金矿业 830,500 10,073,965.00 1.50
18 601899 紫金矿业 830,500 10,073,965.00 1.50
19 000858 五粮液 63,331 9,885,969.10 1.47
20 000858 五粮液 63,331 9,885,969.10 1.47
21 688235 百济神州 34,132 4,821,145.00 0.72
22 688235 百济神州 34,132 4,821,145.00 0.72
23 000921 海信家电 173,300 4,077,749.00 0.61
24 000921 海信家电 173,300 4,077,749.00 0.61
25 601916 浙商银行 1,580,300 4,045,568.00 0.60
26 601916 浙商银行 1,580,300 4,045,568.00 0.60
27 600023 浙能电力 737,200 3,133,100.00 0.47
28 600023 浙能电力 737,200 3,133,100.00 0.47
29 000897 津滨发展 743,300 1,813,652.00 0.27
30 000897 津滨发展 743,300 1,813,652.00 0.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,915 37,058,265.00 6.06
2 600519 贵州茅台 21,915 37,058,265.00 6.06
3 601318 中国平安 464,381 21,547,278.40 3.52
4 601318 中国平安 464,381 21,547,278.40 3.52
5 600036 招商银行 562,235 18,418,818.60 3.01
6 600036 招商银行 562,235 18,418,818.60 3.01
7 300750 宁德时代 76,940 17,603,102.60 2.88
8 300750 宁德时代 76,940 17,603,102.60 2.88
9 000001 平安银行 841,800 9,453,414.00 1.55
10 000001 平安银行 841,800 9,453,414.00 1.55
11 601816 京沪高铁 1,762,800 9,272,328.00 1.52
12 601816 京沪高铁 1,762,800 9,272,328.00 1.52
13 600438 通威股份 267,471 9,176,930.01 1.50
14 600438 通威股份 267,471 9,176,930.01 1.50
15 600690 海尔智家 384,400 9,025,712.00 1.48
16 600690 海尔智家 384,400 9,025,712.00 1.48
17 600919 江苏银行 1,218,700 8,957,445.00 1.46
18 600919 江苏银行 1,218,700 8,957,445.00 1.46
19 002142 宁波银行 349,000 8,829,700.00 1.44
20 002142 宁波银行 349,000 8,829,700.00 1.44
21 300114 中航电测 26,000 1,277,900.00 0.21
22 300481 濮阳惠成 62,500 1,285,000.00 0.21
23 601208 东材科技 100,873 1,281,087.10 0.21
24 300394 天孚通信 12,000 1,281,960.00 0.21
25 300114 中航电测 26,000 1,277,900.00 0.21
26 300394 天孚通信 12,000 1,281,960.00 0.21
27 300481 濮阳惠成 62,500 1,285,000.00 0.21
28 688295 中复神鹰 34,900 1,280,132.00 0.21
29 601208 东材科技 100,873 1,281,087.10 0.21
30 688295 中复神鹰 34,900 1,280,132.00 0.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,415 38,975,300.00 6.22
2 600519 贵州茅台 21,415 38,975,300.00 6.22
3 300750 宁德时代 44,800 18,191,040.00 2.90
4 300750 宁德时代 44,800 18,191,040.00 2.90
5 600036 招商银行 513,700 17,604,499.00 2.81
6 600036 招商银行 513,700 17,604,499.00 2.81
7 601318 中国平安 333,081 15,188,493.60 2.42
8 601318 中国平安 333,081 15,188,493.60 2.42
9 601012 隆基绿能 324,737 13,122,622.17 2.09
10 601012 隆基绿能 324,737 13,122,622.17 2.09
11 002594 比亚迪 51,300 13,133,826.00 2.09
12 002594 比亚迪 51,300 13,133,826.00 2.09
13 600030 中信证券 601,500 12,318,720.00 1.96
14 600030 中信证券 601,500 12,318,720.00 1.96
15 000568 泸州老窖 46,200 11,771,298.00 1.88
16 000568 泸州老窖 46,200 11,771,298.00 1.88
17 000001 平安银行 787,100 9,862,363.00 1.57
18 000001 平安银行 787,100 9,862,363.00 1.57
19 600438 通威股份 243,271 9,465,674.61 1.51
20 600438 通威股份 243,271 9,465,674.61 1.51
21 600236 桂冠电力 486,900 2,707,164.00 0.43
22 600236 桂冠电力 486,900 2,707,164.00 0.43
23 601699 潞安环能 115,300 2,529,682.00 0.40
24 601699 潞安环能 115,300 2,529,682.00 0.40
25 601965 中国汽研 52,700 1,293,258.00 0.21
26 601965 中国汽研 52,700 1,293,258.00 0.21
27 688239 航宇科技 17,400 1,305,870.00 0.21
28 688239 航宇科技 17,400 1,305,870.00 0.21
29 603737 三棵树 11,000 1,280,510.00 0.20
30 603737 三棵树 11,000 1,280,510.00 0.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,215 34,911,305.00 6.24
2 600519 贵州茅台 20,215 34,911,305.00 6.24
3 300750 宁德时代 45,800 18,018,636.00 3.22
4 300750 宁德时代 45,800 18,018,636.00 3.22
5 600036 招商银行 438,700 16,345,962.00 2.92
6 600036 招商银行 438,700 16,345,962.00 2.92
7 601318 中国平安 301,281 14,160,207.00 2.53
8 601318 中国平安 301,281 14,160,207.00 2.53
9 002594 比亚迪 47,100 12,103,287.00 2.16
10 002594 比亚迪 47,100 12,103,287.00 2.16
11 600030 中信证券 549,300 10,936,563.00 1.96
12 600030 中信证券 549,300 10,936,563.00 1.96
13 000568 泸州老窖 45,200 10,137,456.00 1.81
14 000568 泸州老窖 45,200 10,137,456.00 1.81
15 002475 立讯精密 316,400 10,045,700.00 1.80
16 002475 立讯精密 316,400 10,045,700.00 1.80
17 000001 平安银行 692,300 9,110,668.00 1.63
18 000001 平安银行 692,300 9,110,668.00 1.63
19 601012 隆基绿能 204,037 8,622,603.62 1.54
20 601012 隆基绿能 204,037 8,622,603.62 1.54
21 600236 桂冠电力 606,600 3,494,016.00 0.62
22 600236 桂冠电力 606,600 3,494,016.00 0.62
23 601231 环旭电子 202,300 3,283,329.00 0.59
24 601231 环旭电子 202,300 3,283,329.00 0.59
25 000878 云南铜业 177,800 2,089,150.00 0.37
26 000878 云南铜业 177,800 2,089,150.00 0.37
27 688357 建龙微纳 11,458 1,270,692.20 0.23
28 688357 建龙微纳 11,458 1,270,692.20 0.23
29 002335 科华数据 24,200 1,207,338.00 0.22
30 002335 科华数据 24,200 1,207,338.00 0.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,315 30,549,837.50 6.44
2 600519 贵州茅台 16,315 30,549,837.50 6.44
3 300750 宁德时代 40,400 16,195,956.00 3.42
4 300750 宁德时代 40,400 16,195,956.00 3.42
5 601318 中国平安 368,781 15,333,913.98 3.23
6 601318 中国平安 368,781 15,333,913.98 3.23
7 600036 招商银行 401,000 13,493,650.00 2.85
8 600036 招商银行 401,000 13,493,650.00 2.85
9 002594 比亚迪 38,700 9,752,787.00 2.06
10 002594 比亚迪 38,700 9,752,787.00 2.06
11 000568 泸州老窖 38,300 8,834,278.00 1.86
12 000568 泸州老窖 38,300 8,834,278.00 1.86
13 601012 隆基绿能 173,937 8,333,321.67 1.76
14 601012 隆基绿能 173,937 8,333,321.67 1.76
15 603259 药明康德 115,700 8,294,533.00 1.75
16 603259 药明康德 115,700 8,294,533.00 1.75
17 000333 美的集团 165,810 8,176,091.10 1.72
18 000333 美的集团 165,810 8,176,091.10 1.72
19 600438 通威股份 161,071 7,563,894.16 1.60
20 600438 通威股份 161,071 7,563,894.16 1.60
21 300244 迪安诊断 184,900 5,365,798.00 1.13
22 300244 迪安诊断 184,900 5,365,798.00 1.13
23 300363 博腾股份 97,500 4,543,500.00 0.96
24 300363 博腾股份 97,500 4,543,500.00 0.96
25 300390 天华超净 66,900 4,433,463.00 0.93
26 300390 天华超净 66,900 4,433,463.00 0.93
27 600236 桂冠电力 601,700 3,525,962.00 0.74
28 600236 桂冠电力 601,700 3,525,962.00 0.74
29 603613 国联股份 24,685 2,664,992.60 0.56
30 603613 国联股份 24,685 2,664,992.60 0.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,715 32,137,175.00 5.95
2 600519 贵州茅台 15,715 32,137,175.00 5.95
3 601318 中国平安 367,381 17,153,018.89 3.18
4 601318 中国平安 367,381 17,153,018.89 3.18
5 600036 招商银行 298,900 12,613,580.00 2.34
6 600036 招商银行 298,900 12,613,580.00 2.34
7 300750 宁德时代 22,900 12,228,600.00 2.26
8 300750 宁德时代 22,900 12,228,600.00 2.26
9 600030 中信证券 467,462 10,125,226.92 1.87
10 600030 中信证券 467,462 10,125,226.92 1.87
11 000568 泸州老窖 39,700 9,787,638.00 1.81
12 000568 泸州老窖 39,700 9,787,638.00 1.81
13 600438 通威股份 160,171 9,587,836.06 1.78
14 600438 通威股份 160,171 9,587,836.06 1.78
15 002475 立讯精密 278,600 9,413,894.00 1.74
16 002475 立讯精密 278,600 9,413,894.00 1.74
17 000333 美的集团 151,910 9,173,844.90 1.70
18 000333 美的集团 151,910 9,173,844.90 1.70
19 000001 平安银行 584,500 8,755,810.00 1.62
20 000001 平安银行 584,500 8,755,810.00 1.62
21 300390 天华超净 68,200 5,960,680.00 1.10
22 300390 天华超净 68,200 5,960,680.00 1.10
23 000733 振华科技 34,800 4,731,756.00 0.88
24 000733 振华科技 34,800 4,731,756.00 0.88
25 300363 博腾股份 55,900 4,359,641.00 0.81
26 300363 博腾股份 55,900 4,359,641.00 0.81
27 002756 永兴材料 22,500 3,424,725.00 0.63
28 002756 永兴材料 22,500 3,424,725.00 0.63
29 603613 国联股份 35,285 3,126,251.00 0.58
30 603613 国联股份 35,285 3,126,251.00 0.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,515 23,232,285.00 4.63
2 600519 贵州茅台 13,515 23,232,285.00 4.63
3 300750 宁德时代 41,900 21,465,370.00 4.28
4 300750 宁德时代 41,900 21,465,370.00 4.28
5 600036 招商银行 395,916 18,528,868.80 3.69
6 600036 招商银行 395,916 18,528,868.80 3.69
7 300059 东方财富 402,823 10,207,534.82 2.03
8 300059 东方财富 402,823 10,207,534.82 2.03
9 600030 中信证券 469,462 9,811,755.80 1.96
10 600030 中信证券 469,462 9,811,755.80 1.96
11 601398 工商银行 1,898,900 9,057,753.00 1.81
12 601398 工商银行 1,898,900 9,057,753.00 1.81
13 000725 京东方A 1,863,800 8,032,978.00 1.60
14 000725 京东方A 1,863,800 8,032,978.00 1.60
15 601668 中国建筑 1,454,952 7,914,938.88 1.58
16 601668 中国建筑 1,454,952 7,914,938.88 1.58
17 000568 泸州老窖 41,600 7,732,608.00 1.54
18 000568 泸州老窖 41,600 7,732,608.00 1.54
19 300122 智飞生物 54,900 7,576,200.00 1.51
20 300122 智飞生物 54,900 7,576,200.00 1.51
21 600089 特变电工 243,100 4,954,378.00 0.99
22 600089 特变电工 243,100 4,954,378.00 0.99
23 600737 中粮糖业 509,400 4,340,088.00 0.87
24 600737 中粮糖业 509,400 4,340,088.00 0.87
25 000733 振华科技 30,400 3,447,360.00 0.69
26 000733 振华科技 30,400 3,447,360.00 0.69
27 600705 中航产融 817,400 3,384,036.00 0.67
28 600705 中航产融 817,400 3,384,036.00 0.67
29 300661 圣邦股份 9,500 3,101,940.00 0.62
30 300661 圣邦股份 9,500 3,101,940.00 0.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,215 29,140,750.00 5.17
2 600519 贵州茅台 14,215 29,140,750.00 5.17
3 300750 宁德时代 43,300 25,460,400.00 4.52
4 300750 宁德时代 43,300 25,460,400.00 4.52
5 600036 招商银行 376,116 18,320,610.36 3.25
6 600036 招商银行 376,116 18,320,610.36 3.25
7 300059 东方财富 306,023 11,356,513.53 2.01
8 300059 东方财富 306,023 11,356,513.53 2.01
9 600030 中信证券 418,267 11,046,431.47 1.96
10 600030 中信证券 418,267 11,046,431.47 1.96
11 002415 海康威视 199,972 10,462,535.04 1.86
12 002415 海康威视 199,972 10,462,535.04 1.86
13 600887 伊利股份 244,486 10,136,389.56 1.80
14 600887 伊利股份 244,486 10,136,389.56 1.80
15 000568 泸州老窖 38,600 9,799,382.00 1.74
16 000568 泸州老窖 38,600 9,799,382.00 1.74
17 000651 格力电器 261,800 9,694,454.00 1.72
18 000651 格力电器 261,800 9,694,454.00 1.72
19 601166 兴业银行 497,053 9,463,889.12 1.68
20 601166 兴业银行 497,053 9,463,889.12 1.68
21 000733 振华科技 43,300 5,381,324.00 0.95
22 000733 振华科技 43,300 5,381,324.00 0.95
23 000877 天山股份 285,700 4,374,067.00 0.78
24 000877 天山股份 285,700 4,374,067.00 0.78
25 600089 特变电工 193,800 4,102,746.00 0.73
26 600089 特变电工 193,800 4,102,746.00 0.73
27 600803 新奥股份 113,500 2,083,860.00 0.37
28 600803 新奥股份 113,500 2,083,860.00 0.37
29 600779 水井坊 12,700 1,523,873.00 0.27
30 600779 水井坊 12,700 1,523,873.00 0.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 559,316 28,217,492.20 4.34
2 600036 招商银行 559,316 28,217,492.20 4.34
3 600519 贵州茅台 15,415 28,209,450.00 4.33
4 600519 贵州茅台 15,415 28,209,450.00 4.33
5 600030 中信证券 630,467 15,938,205.76 2.45
6 600030 中信证券 630,467 15,938,205.76 2.45
7 000858 五粮液 70,900 15,554,751.00 2.39
8 000858 五粮液 70,900 15,554,751.00 2.39
9 000725 京东方A 2,788,300 14,080,915.00 2.16
10 000725 京东方A 2,788,300 14,080,915.00 2.16
11 600809 山西汾酒 44,380 14,001,890.00 2.15
12 600809 山西汾酒 44,380 14,001,890.00 2.15
13 300122 智飞生物 83,700 13,307,463.00 2.04
14 300122 智飞生物 83,700 13,307,463.00 2.04
15 600837 海通证券 1,058,900 12,855,046.00 1.98
16 600837 海通证券 1,058,900 12,855,046.00 1.98
17 000651 格力电器 313,300 12,140,375.00 1.87
18 000651 格力电器 313,300 12,140,375.00 1.87
19 600438 通威股份 233,771 11,908,294.74 1.83
20 600438 通威股份 233,771 11,908,294.74 1.83
21 300760 迈瑞医疗 16,500 6,359,430.00 0.98
22 300760 迈瑞医疗 16,500 6,359,430.00 0.98
23 000039 中集集团 349,500 6,231,585.00 0.96
24 000039 中集集团 349,500 6,231,585.00 0.96
25 600435 北方导航 550,000 5,192,000.00 0.80
26 600435 北方导航 550,000 5,192,000.00 0.80
27 688981 中芯国际 88,462 4,883,102.40 0.75
28 688981 中芯国际 88,462 4,883,102.40 0.75
29 300406 九强生物 254,500 4,171,255.00 0.64
30 300406 九强生物 254,500 4,171,255.00 0.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,115 26,973,620.50 4.73
2 600519 贵州茅台 13,115 26,973,620.50 4.73
3 600036 招商银行 469,016 25,415,977.04 4.45
4 600036 招商银行 469,016 25,415,977.04 4.45
5 600887 伊利股份 387,686 14,278,475.38 2.50
6 600887 伊利股份 387,686 14,278,475.38 2.50
7 000725 京东方A 2,210,000 13,790,400.00 2.42
8 000725 京东方A 2,210,000 13,790,400.00 2.42
9 601888 中国中免 43,145 12,947,814.50 2.27
10 601888 中国中免 43,145 12,947,814.50 2.27
11 601398 工商银行 2,395,200 12,383,184.00 2.17
12 601398 工商银行 2,395,200 12,383,184.00 2.17
13 601318 中国平安 186,681 11,999,854.68 2.10
14 601318 中国平安 186,681 11,999,854.68 2.10
15 000858 五粮液 39,200 11,677,288.00 2.05
16 000858 五粮液 39,200 11,677,288.00 2.05
17 300015 爱尔眼科 162,630 11,543,477.40 2.02
18 600809 山西汾酒 25,700 11,513,600.00 2.02
19 300015 爱尔眼科 162,630 11,543,477.40 2.02
20 600809 山西汾酒 25,700 11,513,600.00 2.02
21 300750 宁德时代 14,400 7,701,120.00 1.35
22 300750 宁德时代 14,400 7,701,120.00 1.35
23 300782 卓胜微 11,180 6,009,250.00 1.05
24 300782 卓胜微 11,180 6,009,250.00 1.05
25 300463 迈克生物 133,700 5,627,433.00 0.99
26 300463 迈克生物 133,700 5,627,433.00 0.99
27 600649 城投控股 1,026,200 4,884,712.00 0.86
28 600649 城投控股 1,026,200 4,884,712.00 0.86
29 688188 柏楚电子 10,848 4,729,728.00 0.83
30 688188 柏楚电子 10,848 4,729,728.00 0.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 320,881 25,253,334.70 5.52
2 601318 中国平安 320,881 25,253,334.70 5.52
3 600519 贵州茅台 11,015 22,129,135.00 4.84
4 600519 贵州茅台 11,015 22,129,135.00 4.84
5 600036 招商银行 396,716 20,272,187.60 4.43
6 600036 招商银行 396,716 20,272,187.60 4.43
7 600276 恒瑞医药 157,719 14,524,342.71 3.18
8 600276 恒瑞医药 157,719 14,524,342.71 3.18
9 000333 美的集团 159,110 13,083,615.30 2.86
10 000333 美的集团 159,110 13,083,615.30 2.86
11 601398 工商银行 2,031,900 11,256,726.00 2.46
12 601398 工商银行 2,031,900 11,256,726.00 2.46
13 000568 泸州老窖 47,100 10,598,442.00 2.32
14 000568 泸州老窖 47,100 10,598,442.00 2.32
15 000725 京东方A 1,617,700 10,142,979.00 2.22
16 000725 京东方A 1,617,700 10,142,979.00 2.22
17 601012 隆基股份 112,829 9,928,952.00 2.17
18 601012 隆基股份 112,829 9,928,952.00 2.17
19 600000 浦发银行 890,900 9,790,991.00 2.14
20 600000 浦发银行 890,900 9,790,991.00 2.14
21 300394 天孚通信 169,268 6,990,768.40 1.53
22 300394 天孚通信 169,268 6,990,768.40 1.53
23 300760 迈瑞医疗 17,195 6,862,696.45 1.50
24 300760 迈瑞医疗 17,195 6,862,696.45 1.50
25 601995 中金公司 89,800 4,400,200.00 0.96
26 601995 中金公司 89,800 4,400,200.00 0.96
27 002382 蓝帆医疗 220,500 4,249,035.00 0.93
28 601636 旗滨集团 330,000 4,266,900.00 0.93
29 601636 旗滨集团 330,000 4,266,900.00 0.93
30 002382 蓝帆医疗 220,500 4,249,035.00 0.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,115 32,197,770.00 6.03
2 600519 贵州茅台 16,115 32,197,770.00 6.03
3 601318 中国平安 341,181 29,675,923.38 5.56
4 601318 中国平安 341,181 29,675,923.38 5.56
5 600276 恒瑞医药 168,819 18,816,565.74 3.52
6 600276 恒瑞医药 168,819 18,816,565.74 3.52
7 600036 招商银行 423,416 18,609,133.20 3.48
8 600036 招商银行 423,416 18,609,133.20 3.48
9 000333 美的集团 149,110 14,678,388.40 2.75
10 000333 美的集团 149,110 14,678,388.40 2.75
11 601166 兴业银行 627,653 13,099,118.11 2.45
12 601166 兴业银行 627,653 13,099,118.11 2.45
13 000001 平安银行 654,892 12,665,611.28 2.37
14 000001 平安银行 654,892 12,665,611.28 2.37
15 000568 泸州老窖 52,900 11,963,864.00 2.24
16 000568 泸州老窖 52,900 11,963,864.00 2.24
17 002475 立讯精密 192,576 10,807,365.12 2.02
18 002475 立讯精密 192,576 10,807,365.12 2.02
19 300124 汇川技术 114,521 10,684,809.30 2.00
20 300124 汇川技术 114,521 10,684,809.30 2.00
21 300760 迈瑞医疗 18,795 8,006,670.00 1.50
22 300760 迈瑞医疗 18,795 8,006,670.00 1.50
23 300394 天孚通信 123,868 6,605,880.44 1.24
24 300394 天孚通信 123,868 6,605,880.44 1.24
25 002557 洽洽食品 116,204 6,257,585.40 1.17
26 002557 洽洽食品 116,204 6,257,585.40 1.17
27 601995 中金公司 70,300 5,291,481.00 0.99
28 601995 中金公司 70,300 5,291,481.00 0.99
29 002318 久立特材 462,700 5,043,430.00 0.94
30 002318 久立特材 462,700 5,043,430.00 0.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 378,481 28,862,961.06 5.79
2 601318 中国平安 378,481 28,862,961.06 5.79
3 600519 贵州茅台 16,715 27,888,977.50 5.59
4 600519 贵州茅台 16,715 27,888,977.50 5.59
5 600036 招商银行 502,216 18,079,776.00 3.62
6 600036 招商银行 502,216 18,079,776.00 3.62
7 000333 美的集团 243,300 17,663,580.00 3.54
8 000333 美的集团 243,300 17,663,580.00 3.54
9 600030 中信证券 488,317 14,664,159.51 2.94
10 600030 中信证券 488,317 14,664,159.51 2.94
11 600276 恒瑞医药 153,393 13,777,759.26 2.76
12 600276 恒瑞医药 153,393 13,777,759.26 2.76
13 000002 万科A 460,775 12,910,915.50 2.59
14 000002 万科A 460,775 12,910,915.50 2.59
15 002475 立讯精密 216,176 12,350,134.88 2.48
16 002475 立讯精密 216,176 12,350,134.88 2.48
17 000001 平安银行 764,100 11,591,397.00 2.32
18 000001 平安银行 764,100 11,591,397.00 2.32
19 600887 伊利股份 295,723 11,385,335.50 2.28
20 600887 伊利股份 295,723 11,385,335.50 2.28
21 300760 迈瑞医疗 22,395 7,793,460.00 1.56
22 300760 迈瑞医疗 22,395 7,793,460.00 1.56
23 002223 鱼跃医疗 139,800 4,585,440.00 0.92
24 002223 鱼跃医疗 139,800 4,585,440.00 0.92
25 603128 华贸物流 606,320 4,244,240.00 0.85
26 603128 华贸物流 606,320 4,244,240.00 0.85
27 688981 中芯国际 80,111 3,977,511.15 0.80
28 688981 中芯国际 80,111 3,977,511.15 0.80
29 601677 明泰铝业 335,900 3,748,644.00 0.75
30 601677 明泰铝业 335,900 3,748,644.00 0.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,215 17,869,079.20 5.60
2 600519 贵州茅台 12,215 17,869,079.20 5.60
3 601318 中国平安 176,655 12,613,167.00 3.95
4 601318 中国平安 176,655 12,613,167.00 3.95
5 600036 招商银行 350,516 11,819,399.52 3.70
6 600036 招商银行 350,516 11,819,399.52 3.70
7 600276 恒瑞医药 126,823 11,705,762.90 3.67
8 600276 恒瑞医药 126,823 11,705,762.90 3.67
9 000858 五粮液 67,500 11,550,600.00 3.62
10 000858 五粮液 67,500 11,550,600.00 3.62
11 000333 美的集团 178,600 10,678,494.00 3.35
12 000333 美的集团 178,600 10,678,494.00 3.35
13 600030 中信证券 374,717 9,034,426.87 2.83
14 600030 中信证券 374,717 9,034,426.87 2.83
15 002475 立讯精密 172,676 8,866,912.60 2.78
16 002475 立讯精密 172,676 8,866,912.60 2.78
17 000001 平安银行 567,000 7,257,600.00 2.27
18 000001 平安银行 567,000 7,257,600.00 2.27
19 601688 华泰证券 373,800 7,027,440.00 2.20
20 601688 华泰证券 373,800 7,027,440.00 2.20
21 603228 景旺电子 111,200 3,913,128.00 1.23
22 603228 景旺电子 111,200 3,913,128.00 1.23
23 601598 中国外运 981,200 3,169,276.00 0.99
24 601598 中国外运 981,200 3,169,276.00 0.99
25 600845 宝信软件 52,700 3,113,516.00 0.98
26 600845 宝信软件 52,700 3,113,516.00 0.98
27 000975 银泰黄金 183,100 2,871,008.00 0.90
28 000090 天健集团 417,200 2,882,852.00 0.90
29 000975 银泰黄金 183,100 2,871,008.00 0.90
30 000090 天健集团 417,200 2,882,852.00 0.90
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 262,155 18,133,261.35 5.32
2 601318 中国平安 262,155 18,133,261.35 5.32
3 600276 恒瑞医药 118,386 10,895,063.58 3.20
4 600276 恒瑞医药 118,386 10,895,063.58 3.20
5 600519 贵州茅台 9,665 10,737,815.00 3.15
6 600519 贵州茅台 9,665 10,737,815.00 3.15
7 000858 五粮液 75,300 8,674,560.00 2.55
8 000858 五粮液 75,300 8,674,560.00 2.55
9 600036 招商银行 261,116 8,428,824.48 2.47
10 600036 招商银行 261,116 8,428,824.48 2.47
11 000333 美的集团 161,800 7,834,356.00 2.30
12 000333 美的集团 161,800 7,834,356.00 2.30
13 000002 万科A 284,675 7,301,913.75 2.14
14 000002 万科A 284,675 7,301,913.75 2.14
15 002475 立讯精密 173,400 6,616,944.00 1.94
16 002475 立讯精密 173,400 6,616,944.00 1.94
17 600887 伊利股份 220,523 6,584,816.78 1.93
18 600887 伊利股份 220,523 6,584,816.78 1.93
19 600837 海通证券 473,200 6,075,888.00 1.78
20 600837 海通证券 473,200 6,075,888.00 1.78
21 002755 奥赛康 219,880 3,392,748.40 1.00
22 600846 同济科技 414,200 3,413,008.00 1.00
23 002755 奥赛康 219,880 3,392,748.40 1.00
24 600846 同济科技 414,200 3,413,008.00 1.00
25 300628 亿联网络 41,400 3,376,998.00 0.99
26 300760 迈瑞医疗 12,900 3,375,930.00 0.99
27 300628 亿联网络 41,400 3,376,998.00 0.99
28 300760 迈瑞医疗 12,900 3,375,930.00 0.99
29 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.91
30 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.91

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