景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)A类(162605)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -22,584,926.59 |
| 本期利润 | -240,975,429.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1950 |
| 期末基金资产净值 | 1,600,365,395.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.2860 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,205,661,920.60 | 166,964,885.96 | 1,079,602,896.19 |
| 利润 | 1,706,213,336.82 | 379,892,056.58 | 1,052,058,801.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8889 | 0.0893 | 0.2069 |
| 加权平均净值利润率 | 58.740% | 8.820% | 20.900% |
| 基金份额净值增长率 | 37.970% | 10.460% | 23.310% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 708,261,520.37 | -479,253,126.95 | -850,776,045.56 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5882 | -0.1360 | -0.1832 |
| 基金资产净值 | 1,912,324,927.85 | 4,054,340,811.66 | 4,836,695,281.04 |
| 基金份额净值 | 1.5880% | 1.1510% | 1.0420% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 529.220% | 356.070% | 312.880% |
