景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)A类(162605)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1500

 累计净值：5.0910 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘彦春 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：63.567亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2005-03-16

业绩比较基准： 沪深300指数×80%＋银行同业存款利率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 769,844 1,384,602,926.20 9.87
2 000596 古井贡酒 5,017,603 1,363,784,495.40 9.72
3 000568 泸州老窖 6,102,575 1,322,122,873.75 9.42
4 000858 五粮液 8,395,985 1,310,613,258.50 9.34
5 300760 迈瑞医疗 4,653,200 1,255,479,892.00 8.95
6 603259 药明康德 10,800,000 930,744,000.00 6.63
7 601888 中国中免 8,650,436 916,686,702.92 6.53
8 600809 山西汾酒 3,534,843 846,594,898.50 6.03
9 002311 海大集团 15,999,899 723,995,429.75 5.16
10 002415 海康威视 20,999,860 709,795,268.00 5.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 827,163 1,398,732,633.00 9.94
2 000568 泸州老窖 6,626,073 1,388,626,118.61 9.86
3 000858 五粮液 8,395,985 1,373,331,266.45 9.76
4 300760 迈瑞医疗 4,400,000 1,319,120,000.00 9.37
5 000596 古井贡酒 5,017,603 1,241,254,630.14 8.82
6 601888 中国中免 8,650,436 956,132,691.08 6.79
7 002311 海大集团 15,999,899 749,435,269.16 5.32
8 002415 海康威视 20,999,860 695,305,364.60 4.94
9 603259 药明康德 10,800,000 672,948,000.00 4.78
10 603899 晨光股份 14,671,302 654,926,921.28 4.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 940,962 1,712,550,840.00 10.04
2 000568 泸州老窖 6,646,073 1,693,352,939.67 9.92
3 000858 五粮液 8,421,385 1,659,012,845.00 9.72
4 601888 中国中免 8,650,436 1,585,105,892.64 9.29
5 000596 古井贡酒 5,017,603 1,485,210,488.00 8.70
6 300760 迈瑞医疗 4,400,000 1,371,524,000.00 8.04
7 002311 海大集团 15,999,899 933,274,108.67 5.47
8 002415 海康威视 20,999,860 895,854,027.60 5.25
9 603259 药明康德 10,800,000 858,600,000.00 5.03
10 600809 山西汾酒 3,143,283 856,230,289.20 5.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 9,727,100 1,757,589,699.00 10.02
2 600519 贵州茅台 1,008,962 1,742,477,374.00 9.93
3 000568 泸州老窖 7,758,501 1,740,076,604.28 9.92
4 601888 中国中免 7,830,000 1,691,514,900.00 9.64
5 300760 迈瑞医疗 4,510,069 1,425,046,501.93 8.12
6 000596 古井贡酒 5,017,603 1,339,198,240.70 7.64
7 002311 海大集团 15,999,899 987,673,765.27 5.63
8 603259 药明康德 11,200,000 907,200,000.00 5.17
9 600809 山西汾酒 3,143,283 895,804,222.17 5.11
10 603899 晨光股份 14,671,302 806,628,183.96 4.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 7,368,590 1,699,638,969.40 9.85
2 601888 中国中免 8,300,000 1,645,475,000.00 9.54
3 000858 五粮液 9,676,945 1,637,629,402.35 9.50
4 600519 贵州茅台 874,062 1,636,681,095.00 9.49
5 300760 迈瑞医疗 4,999,949 1,494,984,751.00 8.67
6 000596 古井贡酒 4,995,403 1,358,499,845.85 7.88
7 002311 海大集团 15,999,899 964,473,911.72 5.59
8 600809 山西汾酒 3,143,283 952,068,987.87 5.52
9 603259 药明康德 11,713,915 839,770,566.35 4.87
10 300015 爱尔眼科 25,612,965 734,323,706.55 4.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 9,676,945 1,954,065,503.85 9.99
2 000568 泸州老窖 7,892,504 1,945,817,936.16 9.94
3 601888 中国中免 8,300,000 1,933,319,000.00 9.88
4 600519 贵州茅台 926,362 1,894,410,290.00 9.68
5 300760 迈瑞医疗 4,999,949 1,565,984,026.80 8.00
6 000596 古井贡酒 4,995,403 1,247,152,312.98 6.37
7 603259 药明康德 11,713,915 1,218,130,020.85 6.23
8 600809 山西汾酒 3,143,283 1,020,938,318.40 5.22
9 002311 海大集团 15,999,899 960,153,938.99 4.91
10 300015 爱尔眼科 19,714,968 882,639,117.36 4.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 963,962 1,657,050,678.00 9.84
2 300760 迈瑞医疗 4,999,949 1,536,234,330.25 9.12
3 000858 五粮液 9,755,945 1,512,756,831.70 8.98
4 000568 泸州老窖 8,000,000 1,487,040,000.00 8.83
5 601888 中国中免 8,300,000 1,364,271,000.00 8.10
6 603259 药明康德 11,713,915 1,316,409,767.70 7.82
7 002311 海大集团 15,999,899 878,394,455.10 5.22
8 002415 海康威视 20,999,860 860,994,260.00 5.11
9 000596 古井贡酒 4,995,403 856,012,258.08 5.08
10 603899 晨光股份 14,671,302 717,133,241.76 4.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,032,262 2,116,137,100.00 9.77
2 000858 五粮液 9,213,245 2,051,421,131.70 9.48
3 000568 泸州老窖 8,000,000 2,030,960,000.00 9.38
4 300760 迈瑞医疗 4,999,949 1,903,980,579.20 8.79
5 601888 中国中免 8,300,000 1,821,103,000.00 8.41
6 603259 药明康德 11,713,915 1,389,036,040.70 6.42
7 000596 古井贡酒 4,995,403 1,218,878,332.00 5.63
8 002311 海大集团 15,999,899 1,172,792,596.70 5.42
9 002415 海康威视 20,999,860 1,098,712,675.20 5.08
10 300015 爱尔眼科 19,714,968 833,548,847.04 3.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 10,100,000 2,237,958,000.00 9.88
2 600519 贵州茅台 1,218,709 2,230,237,470.00 9.85
3 601888 中国中免 8,300,000 2,158,000,000.00 9.53
4 000858 五粮液 9,652,893 2,117,748,195.27 9.35
5 300760 迈瑞医疗 4,999,949 1,927,080,343.58 8.51
6 603259 药明康德 11,713,915 1,789,886,212.00 7.90
7 000596 古井贡酒 4,995,403 1,191,503,523.56 5.26
8 002415 海康威视 19,999,927 1,099,995,985.00 4.86
9 002311 海大集团 15,999,899 1,078,393,192.60 4.76
10 300015 爱尔眼科 18,190,659 971,381,190.60 4.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 10,531,619 2,484,830,186.86 9.79
2 601888 中国中免 8,199,980 2,460,813,998.00 9.69
3 000858 五粮液 8,000,050 2,383,134,894.50 9.39
4 600519 贵州茅台 1,152,619 2,370,591,497.30 9.34
5 300760 迈瑞医疗 4,311,415 2,069,694,770.75 8.15
6 603259 药明康德 11,713,915 1,834,281,949.85 7.23
7 300015 爱尔眼科 18,190,659 1,291,172,975.82 5.09
8 002415 海康威视 19,999,927 1,289,995,291.50 5.08
9 000596 古井贡酒 4,995,403 1,196,399,018.50 4.71
10 002311 海大集团 13,999,899 1,142,391,758.40 4.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 8,700,000 1,957,674,000.00 9.90
2 000858 五粮液 7,080,000 1,897,298,400.00 9.59
3 600519 贵州茅台 920,000 1,848,280,000.00 9.34
4 601888 中国中免 5,950,000 1,821,176,000.00 9.21
5 300760 迈瑞医疗 4,154,715 1,658,188,303.65 8.38
6 603259 药明康德 9,761,596 1,368,575,759.20 6.92
7 000596 古井贡酒 4,995,403 1,049,883,848.51 5.31
8 002311 海大集团 12,999,899 1,013,992,122.00 5.13
9 603899 晨光文具 10,999,907 939,502,056.87 4.75
10 300015 爱尔眼科 14,925,239 884,320,410.75 4.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 4,258,801 1,202,898,342.45 8.83
2 000568 泸州老窖 4,850,000 1,096,876,000.00 8.05
3 600519 贵州茅台 545,808 1,090,524,384.00 8.01
4 300760 迈瑞医疗 2,519,831 1,073,448,006.00 7.88
5 000858 五粮液 3,677,092 1,073,159,300.20 7.88
6 600809 山西汾酒 2,189,500 821,697,455.00 6.03
7 002311 海大集团 11,999,944 785,996,332.00 5.77
8 603899 晨光文具 8,700,000 770,472,000.00 5.66
9 600276 恒瑞医药 6,588,694 734,375,833.24 5.39
10 600887 伊利股份 14,899,000 661,068,630.00 4.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 3,270,000 729,013,800.00 8.82
2 000568 泸州老窖 5,000,000 717,750,000.00 8.68
3 000858 五粮液 3,100,000 685,100,000.00 8.29
4 600519 贵州茅台 394,200 657,722,700.00 7.96
5 002311 海大集团 9,800,000 601,034,000.00 7.27
6 603899 晨光文具 8,700,000 590,817,000.00 7.15
7 300760 迈瑞医疗 1,497,731 521,210,388.00 6.31
8 600809 山西汾酒 2,189,500 433,937,005.00 5.25
9 000596 古井贡酒 2,000,000 433,560,000.00 5.25
10 600276 恒瑞医药 4,818,607 432,807,280.74 5.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,260,000 557,851,200.00 9.89
2 600519 贵州茅台 377,000 551,505,760.00 9.78
3 601888 中国中免 3,309,906 509,824,821.18 9.04
4 603899 晨光文具 8,700,000 475,020,000.00 8.42
5 002311 海大集团 9,800,000 466,382,000.00 8.27
6 000568 泸州老窖 5,000,000 455,600,000.00 8.08
7 600809 山西汾酒 2,189,500 317,477,500.00 5.63
8 600276 恒瑞医药 3,258,677 300,775,887.10 5.33
9 000596 古井贡酒 2,000,000 300,480,000.00 5.33
10 000333 美的集团 5,000,000 298,950,000.00 5.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 437,200 485,729,200.00 9.78
2 000858 五粮液 3,900,000 449,280,000.00 9.05
3 002311 海大集团 10,900,000 438,180,000.00 8.82
4 603899 晨光文具 9,000,000 416,700,000.00 8.39
5 002714 牧原股份 3,100,000 378,851,000.00 7.63
6 000568 泸州老窖 5,000,000 368,250,000.00 7.41
7 300498 温氏股份 10,000,000 323,000,000.00 6.50
8 600887 伊利股份 9,000,000 268,740,000.00 5.41
9 000333 美的集团 5,000,000 242,100,000.00 4.87
10 000596 古井贡酒 2,000,000 228,460,000.00 4.60

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