景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)A类(162605)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1500

 累计净值：5.0910 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘彦春 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：63.567亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2005-03-16

业绩比较基准： 沪深300指数×80%＋银行同业存款利率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,165,323,258.10 93.63
2 固定收益类投资 589,280,035.03 4.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,363,036.17 2.15
6 其他资产 4,049,715.73 4,049,715.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,027,280,538.88 92.32
2 固定收益类投资 637,729,975.34 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 400,218,191.90 2.84
6 其他资产 46,114,392.66 46,114,392.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,090,174,975.27 94.00
2 固定收益类投资 633,289,558.91 3.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,174,981.62 2.26
6 其他资产 7,239,948.60 7,239,948.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,544,635,134.32 94.06
2 固定收益类投资 522,667,772.60 2.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 512,396,704.82 2.91
6 其他资产 9,610,897.74 9,610,897.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,004,935,956.66 92.47
2 固定收益类投资 599,367,243.83 3.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 696,166,003.15 4.02
6 其他资产 8,601,412.41 8,601,412.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,272,284,052.28 92.95
2 固定收益类投资 600,851,474.81 3.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,016,438.36 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 569,263,577.25 2.90
6 其他资产 16,051,112.68 16,051,112.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,184,333,939.27 89.38
2 固定收益类投资 703,099,675.93 4.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,066,607,925.57 6.28
6 其他资产 34,608,692.33 34,608,692.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,541,522,119.14 89.20
2 固定收益类投资 642,131,000.00 2.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,692,615,620.95 7.73
6 其他资产 30,834,314.47 30,834,314.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,651,717,555.33 90.59
2 固定收益类投资 740,484,000.00 3.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,180,013,140.81 5.18
6 其他资产 224,696,259.56 224,696,259.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,037,501,592.48 87.94
2 固定收益类投资 560,692,000.00 2.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,467,120,070.72 9.42
6 其他资产 131,340,624.70 131,340,624.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,696,363,732.77 93.56
2 固定收益类投资 559,899,000.00 2.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 602,944,928.08 3.02
6 其他资产 123,312,467.33 123,312,467.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,651,053,986.42 90.14
2 固定收益类投资 249,692,000.00 1.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 894,200,842.92 6.37
6 其他资产 239,829,028.99 239,829,028.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,676,353,520.92 90.56
2 固定收益类投资 249,139,000.00 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 353,704,607.69 4.17
6 其他资产 197,302,631.54 197,302,631.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,322,448,009.38 93.39
2 固定收益类投资 159,894,000.00 2.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,122,067.23 3.30
6 其他资产 28,881,425.27 28,881,425.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,666,151,261.38 93.47
2 固定收益类投资 79,608,600.00 1.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,467,164.65 4.66
6 其他资产 13,711,477.00 13,711,477.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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