景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)(162607)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -113,511,858.54 |
| 本期利润 | -428,775,788.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1149 |
| 期末基金资产净值 | 1,491,933,147.69 |
| 期末基金份额净值 | 0.3830 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,475,349,838.65 | 344,946,958.63 | 532,384,616.09 |
| 利润 | 2,072,370,186.60 | 690,655,524.98 | 749,114,967.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5877 | 0.0947 | 0.0884 |
| 加权平均净值利润率 | 59.090% | 13.180% | 12.080% |
| 基金份额净值增长率 | 25.270% | 14.360% | 12.570% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,184,181,338.48 | 555,536,160.50 | 582,847,197.58 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5434 | 0.0878 | 0.0759 |
| 基金资产净值 | 2,131,053,916.98 | 5,121,266,750.25 | 5,741,941,382.10 |
| 基金份额净值 | 0.9780% | 0.8090% | 0.7480% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 327.350% | 241.140% | 198.300% |
