景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)(162607)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4710

 累计净值：3.2990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：韩文强 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：42.226亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2006-01-26

业绩比较基准： 沪深300指数*80%+中国债券总指数*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002244 滨江集团 20,646,776 198,002,581.84 9.10
2 002044 美年健康 28,941,976 196,805,436.80 9.05
3 603737 三棵树 2,724,788 186,729,721.64 8.58
4 002271 东方雨虹 6,851,570 182,799,887.60 8.40
5 001979 招商蛇口 12,720,648 157,608,828.72 7.24
6 300737 科顺股份 21,005,458 155,230,334.62 7.13
7 600079 人福医药 5,929,200 143,427,348.00 6.59
8 300498 温氏股份 7,523,340 130,755,649.20 6.01
9 002541 鸿路钢构 4,426,240 125,395,379.20 5.76
10 600150 中国船舶 3,902,437 108,877,992.30 5.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002044 美年健康 28,941,976 205,242,449.36 9.18
2 002244 滨江集团 22,853,076 201,564,130.32 9.02
3 600150 中国船舶 5,959,737 196,134,944.67 8.78
4 002271 东方雨虹 6,851,570 186,773,798.20 8.36
5 300498 温氏股份 10,094,240 185,229,304.00 8.29
6 603737 三棵树 2,724,788 178,255,630.96 7.98
7 300737 科顺股份 18,530,658 169,740,827.28 7.60
8 600325 华发股份 15,153,678 149,263,728.30 6.68
9 300026 红日药业 23,578,863 127,797,437.46 5.72
10 603477 巨星农牧 3,669,732 122,385,562.20 5.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600325 华发股份 22,491,680 242,460,310.40 9.38
2 002271 东方雨虹 6,851,570 229,390,563.60 8.88
3 300737 科顺股份 18,530,658 218,105,844.66 8.44
4 002044 美年健康 28,941,976 215,610,659.52 8.34
5 002244 滨江集团 22,920,076 209,718,695.40 8.12
6 603737 三棵树 1,783,977 207,672,762.57 8.04
7 600150 中国船舶 8,793,937 205,778,125.80 7.96
8 600153 建发股份 16,804,700 202,832,729.00 7.85
9 300026 红日药业 28,759,187 171,692,346.39 6.65
10 001979 招商蛇口 11,295,100 153,839,262.00 5.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 7,235,520 242,896,406.40 9.75
2 300737 科顺股份 18,530,658 233,115,677.64 9.36
3 600153 建发股份 16,320,200 222,770,730.00 8.94
4 600325 华发股份 22,491,680 203,774,620.80 8.18
5 603737 三棵树 1,783,977 203,070,101.91 8.15
6 002244 滨江集团 22,920,076 202,384,271.08 8.13
7 300026 红日药业 34,777,487 197,536,126.16 7.93
8 600150 中国船舶 8,612,232 191,880,528.96 7.70
9 600048 保利发展 12,163,666 184,036,266.58 7.39
10 001979 招商蛇口 14,196,200 179,298,006.00 7.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 16,320,200 226,034,770.00 9.65
2 600325 华发股份 22,491,680 221,543,048.00 9.46
3 002244 滨江集团 20,451,776 214,130,094.72 9.15
4 001979 招商蛇口 12,961,700 211,794,178.00 9.05
5 600048 保利发展 11,323,866 203,829,588.00 8.71
6 600383 金地集团 17,736,575 203,793,246.75 8.70
7 002271 东方雨虹 7,196,821 189,780,169.77 8.11
8 600150 中国船舶 8,132,532 184,201,849.80 7.87
9 300737 科顺股份 18,299,458 174,210,840.16 7.44
10 001914 招商积余 10,504,580 160,299,890.80 6.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 3,720,129 191,475,039.63 9.78
2 300737 科顺股份 13,941,120 183,743,961.60 9.38
3 002244 滨江集团 20,529,076 177,576,507.40 9.07
4 600048 保利发展 10,023,266 175,006,224.36 8.94
5 600383 金地集团 12,998,375 174,698,160.00 8.92
6 600153 建发股份 12,991,900 169,804,133.00 8.67
7 001914 招商积余 9,300,980 167,138,610.60 8.54
8 001979 招商蛇口 11,961,500 160,642,945.00 8.20
9 601668 中国建筑 27,830,330 148,057,355.60 7.56
10 600150 中国船舶 6,552,032 124,357,567.36 6.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 13,716,700 174,476,424.00 9.70
2 600048 保利发展 9,748,666 172,551,388.20 9.59
3 600383 金地集团 11,705,775 167,158,467.00 9.29
4 001979 招商蛇口 10,606,100 160,788,476.00 8.94
5 601155 新城控股 4,775,255 153,619,953.35 8.54
6 001914 招商积余 8,482,084 149,708,782.60 8.32
7 601668 中国建筑 26,476,130 144,030,147.20 8.00
8 000656 金科股份 25,226,203 123,860,656.73 6.88
9 002271 东方雨虹 2,651,129 119,141,737.26 6.62
10 000786 北新建材 3,720,410 112,765,627.10 6.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 14,112,775 183,042,691.75 9.77
2 600048 保利发展 11,440,066 178,808,231.58 9.54
3 001979 招商蛇口 12,564,600 167,611,764.00 8.94
4 000002 万科A 7,904,086 156,184,739.36 8.33
5 601155 新城控股 4,949,255 144,171,798.15 7.69
6 000786 北新建材 3,989,010 142,926,228.30 7.62
7 000656 金科股份 29,306,903 131,294,925.44 7.00
8 000069 华侨城A 16,261,220 114,478,988.80 6.11
9 001914 招商积余 5,596,384 113,382,739.84 6.05
10 002271 东方雨虹 1,988,963 104,778,570.84 5.59
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 12,920,566 181,275,540.98 8.79
2 601155 新城控股 4,701,255 175,262,786.40 8.50
3 600383 金地集团 14,931,275 167,230,280.00 8.11
4 601166 兴业银行 7,712,621 141,140,964.30 6.85
5 002867 周大生 7,061,886 140,884,625.70 6.83
6 000656 金科股份 27,304,603 140,891,751.48 6.83
7 000002 万科A 6,283,586 133,903,217.66 6.50
8 002555 三七互娱 5,963,272 125,169,079.28 6.07
9 000001 平安银行 5,611,200 100,608,816.00 4.88
10 600926 杭州银行 5,657,344 84,464,145.92 4.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 6,772,886 161,262,415.66 8.48
2 600048 保利地产 13,149,266 158,317,162.64 8.33
3 601155 新城控股 3,802,755 158,194,608.00 8.32
4 002555 三七互娱 4,731,672 113,654,761.44 5.98
5 000656 金科股份 18,918,713 109,539,348.27 5.76
6 601398 工商银行 18,576,000 96,037,920.00 5.05
7 600383 金地集团 8,713,674 89,228,021.76 4.69
8 601827 三峰环境 8,346,700 79,043,249.00 4.16
9 002867 周大生 3,583,336 70,842,552.72 3.73
10 600323 瀚蓝环境 2,575,035 56,110,012.65 2.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 8,662,563 208,681,142.67 8.99
2 000002 万科A 6,772,886 203,186,580.00 8.75
3 600048 保利地产 13,149,266 187,114,055.18 8.06
4 601155 新城控股 3,802,755 185,574,444.00 7.99
5 600036 招商银行 3,141,598 160,535,657.80 6.92
6 000001 平安银行 6,191,782 136,281,121.82 5.87
7 000656 金科股份 18,918,713 124,674,318.67 5.37
8 002555 三七互娱 4,744,572 104,190,801.12 4.49
9 601318 中国平安 1,317,409 103,680,088.30 4.47
10 600383 金地集团 7,137,072 85,716,234.72 3.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 10,400,602 217,060,563.74 7.95
2 000002 万科A 7,489,251 214,941,503.70 7.87
3 600048 保利地产 13,442,966 212,667,722.12 7.78
4 601318 中国平安 2,433,624 211,676,615.52 7.75
5 601601 中国太保 5,409,352 207,719,116.80 7.60
6 600383 金地集团 11,639,761 157,136,773.50 5.75
7 000001 平安银行 7,303,482 141,249,341.88 5.17
8 600036 招商银行 3,141,598 138,073,232.10 5.05
9 000961 中南建设 15,499,844 136,863,622.52 5.01
10 000656 金科股份 18,918,713 134,133,675.17 4.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 6,686,151 187,345,951.02 7.12
2 600383 金地集团 11,430,240 166,309,992.00 6.32
3 000625 长安汽车 11,316,859 151,985,416.37 5.77
4 000656 金科股份 15,456,861 139,884,592.05 5.31
5 601166 兴业银行 8,400,161 135,494,596.93 5.15
6 600048 保利地产 8,490,783 134,918,541.87 5.13
7 000961 中南建设 14,684,844 134,660,019.48 5.12
8 601318 中国平安 1,711,224 130,497,942.24 4.96
9 000001 平安银行 8,576,940 130,112,179.80 4.94
10 002142 宁波银行 4,117,752 129,626,832.96 4.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 6,936,585 140,119,017.00 5.35
2 603659 璞泰来 1,154,627 118,949,673.54 4.54
3 002555 三七互娱 2,403,460 112,481,928.00 4.29
4 002127 南极电商 5,292,393 112,039,959.81 4.28
5 002812 恩捷股份 1,601,559 105,382,582.20 4.02
6 600048 保利地产 7,125,451 105,314,165.78 4.02
7 002541 鸿路钢构 3,265,091 95,471,260.84 3.64
8 000002 万科A 3,554,839 92,923,491.46 3.55
9 603338 浙江鼎力 1,217,623 92,259,294.71 3.52
10 603019 中科曙光 2,211,561 84,923,942.40 3.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 2,754,262 130,111,336.88 7.12
2 601658 邮储银行 22,383,057 117,922,864.38 6.46
3 600673 东阳光 12,877,389 90,012,949.11 4.93
4 300207 欣旺达 5,626,479 79,502,148.27 4.35
5 300037 新宙邦 1,872,097 66,927,467.75 3.66
6 603515 欧普照明 2,553,044 61,732,603.92 3.38
7 002841 视源股份 724,434 56,556,562.38 3.10
8 300498 温氏股份 1,701,114 54,945,982.20 3.01
9 300383 光环新网 2,240,293 53,610,211.49 2.93
10 300001 特锐德 2,673,360 52,183,987.20 2.86

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