景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)(162607)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4710

 累计净值：3.2990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：韩文强 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：42.226亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2006-01-26

业绩比较基准： 沪深300指数*80%+中国债券总指数*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,043,693,696.03 93.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,544,002.46 6.25
6 其他资产 2,839,763.39 2,839,763.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,098,781,626.88 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,257,859.20 6.26
6 其他资产 1,154,458.18 1,154,458.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,427,639,284.77 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,070,520.64 6.10
6 其他资产 3,859,828.07 3,859,828.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,334,605,248.51 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,269,354.64 6.64
6 其他资产 2,167,890.56 2,167,890.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,197,149,207.74 91.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,024,777.52 6.63
6 其他资产 41,978,649.53 41,978,649.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,835,216,342.43 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,107,923.17 6.25
6 其他资产 26,080,384.81 26,080,384.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,687,963,142.29 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,015,441.79 6.08
6 其他资产 10,000,918.54 10,000,918.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,751,502,718.17 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,453,966.80 6.56
6 其他资产 7,116,549.38 7,116,549.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,891,722,661.27 91.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,846,661.15 8.63
6 其他资产 1,762,007.10 1,762,007.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,723,383,557.63 90.20
2 固定收益类投资 3,416.10 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,625,151.73 9.66
6 其他资产 2,659,453.05 2,659,453.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,158,338,388.59 91.46
2 固定收益类投资 70,303,000.00 2.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,840,027.05 4.19
6 其他资产 32,506,841.29 32,506,841.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,521,120,905.84 91.82
2 固定收益类投资 59,748,000.00 2.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,346,423.71 4.35
6 其他资产 45,436,880.27 45,436,880.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,296,514,403.93 86.88
2 固定收益类投资 59,430,000.00 2.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,532,391.04 6.19
6 其他资产 123,941,540.09 123,941,540.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,283,408,069.70 83.21
2 固定收益类投资 59,496,000.00 2.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 353,685,964.61 12.89
6 其他资产 47,611,154.12 47,611,154.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,487,653,546.95 80.63
2 固定收益类投资 60,090,000.00 3.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,958,650.78 15.93
6 其他资产 3,311,823.34 3,311,823.34

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