申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)A类(163114)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -61,407,290.08 |
| 本期利润 | -403,699,849.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2263 |
| 期末基金资产净值 | 1,626,254,055.07 |
| 期末基金份额净值 | 0.9367 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,343,657,981.57 | ||
| 利润 | 1,297,580,511.76 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2851 | ||
| 加权平均净值利润率 | 24.730% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 30.510% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 338,291,184.92 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1784 | ||
| 基金资产净值 | 2,197,763,599.59 | ||
| 基金份额净值 | 61.9500% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | % | % | % |
