申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)A类(163114)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9889

 累计净值：1.8322 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王赟杰 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.492亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-05-30

业绩比较基准： 中证环保产业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
71637 3500.040 16183269.190 6.4500 93.5500 93.5500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
73003 3351.880 16185172.190 6.6100 93.3900 93.3900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
83062 3061.700 16182074.190 6.3600 93.6400 93.6400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
104085 2752.470 16223799.750 5.6600 94.3400 94.3400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52759 4463.400 16301766.190 6.9200 93.0800 93.0800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51633 5270.750 17184617.610 6.3100 93.6900 93.6900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23983 5945.990 53352696.000 37.4100 62.5900 62.5900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43231 7555.300 57898739.150 17.7300 82.2700 82.2700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36227 4917.420 10541256.660 5.9200 94.0800 94.0800

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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