申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)A类(163114)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9889

 累计净值：1.8322 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王赟杰 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.492亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-05-30

业绩比较基准： 中证环保产业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 153,883 31,242,865.49 9.90
2 300750 宁德时代 153,883 31,242,865.49 9.90
3 600900 长江电力 1,193,763 26,549,289.12 8.41
4 600900 长江电力 1,193,763 26,549,289.12 8.41
5 601012 隆基绿能 739,794 20,181,580.32 6.40
6 601012 隆基绿能 739,794 20,181,580.32 6.40
7 300274 阳光电源 126,765 11,346,735.15 3.60
8 300274 阳光电源 126,765 11,346,735.15 3.60
9 600438 通威股份 329,500 10,629,670.00 3.37
10 600438 通威股份 329,500 10,629,670.00 3.37
11 002129 TCL中环 394,151 9,215,250.38 2.92
12 002129 TCL中环 394,151 9,215,250.38 2.92
13 600089 特变电工 615,750 9,125,415.00 2.89
14 600089 特变电工 615,750 9,125,415.00 2.89
15 601985 中国核电 1,150,800 8,400,840.00 2.66
16 601985 中国核电 1,150,800 8,400,840.00 2.66
17 600905 三峡能源 1,745,700 8,344,446.00 2.64
18 600905 三峡能源 1,745,700 8,344,446.00 2.64
19 300014 亿纬锂能 149,725 6,755,592.00 2.14
20 300014 亿纬锂能 149,725 6,755,592.00 2.14
21 688522 纳睿雷达 2,513 134,772.19 0.04
22 688522 纳睿雷达 2,513 134,772.19 0.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 152,883 34,978,101.57 9.46
2 300750 宁德时代 152,883 34,978,101.57 9.46
3 600900 长江电力 1,181,663 26,067,485.78 7.05
4 600900 长江电力 1,181,663 26,067,485.78 7.05
5 601012 隆基绿能 732,294 20,994,868.98 5.68
6 601012 隆基绿能 732,294 20,994,868.98 5.68
7 300274 阳光电源 125,565 14,644,645.95 3.96
8 300274 阳光电源 125,565 14,644,645.95 3.96
9 002129 TCL中环 390,151 12,953,013.20 3.50
10 002129 TCL中环 390,151 12,953,013.20 3.50
11 600438 通威股份 326,100 11,188,491.00 3.03
12 600438 通威股份 326,100 11,188,491.00 3.03
13 600089 特变电工 469,500 10,465,155.00 2.83
14 600089 特变电工 469,500 10,465,155.00 2.83
15 600905 三峡能源 1,737,300 9,329,301.00 2.52
16 600905 三峡能源 1,737,300 9,329,301.00 2.52
17 300014 亿纬锂能 148,225 8,967,612.50 2.42
18 300014 亿纬锂能 148,225 8,967,612.50 2.42
19 002459 晶澳科技 199,128 8,303,637.60 2.25
20 002459 晶澳科技 199,128 8,303,637.60 2.25
21 688522 纳睿雷达 2,513 129,394.37 0.03
22 688522 纳睿雷达 2,513 129,394.37 0.03
23 301358 湖南裕能 523 22,415.78 0.01
24 301358 湖南裕能 523 22,415.78 0.01
25 301260 格力博 704 16,628.48 0.00
26 301303 真兰仪表 635 14,173.20 0.00
27 301260 格力博 704 16,628.48 0.00
28 301303 真兰仪表 635 14,173.20 0.00
29 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
30 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 96,832 39,318,633.60 10.36
2 300750 宁德时代 96,832 39,318,633.60 10.36
3 601012 隆基绿能 733,794 29,652,615.54 7.81
4 601012 隆基绿能 733,794 29,652,615.54 7.81
5 600900 长江电力 1,375,763 29,234,963.75 7.70
6 600900 长江电力 1,375,763 29,234,963.75 7.70
7 002129 TCL中环 312,781 15,157,367.26 3.99
8 002129 TCL中环 312,781 15,157,367.26 3.99
9 300274 阳光电源 125,765 13,187,717.90 3.47
10 300274 阳光电源 125,765 13,187,717.90 3.47
11 600438 通威股份 326,800 12,715,788.00 3.35
12 600438 通威股份 326,800 12,715,788.00 3.35
13 300014 亿纬锂能 148,225 10,331,282.50 2.72
14 300014 亿纬锂能 148,225 10,331,282.50 2.72
15 002812 恩捷股份 64,800 7,375,536.00 1.94
16 002812 恩捷股份 64,800 7,375,536.00 1.94
17 601985 中国核电 1,140,300 7,286,517.00 1.92
18 601985 中国核电 1,140,300 7,286,517.00 1.92
19 688599 天合光能 131,203 6,834,364.27 1.80
20 688599 天合光能 131,203 6,834,364.27 1.80
21 688502 茂莱光学 1,509 322,926.00 0.09
22 688502 茂莱光学 1,509 322,926.00 0.09
23 688432 有研硅 15,554 254,463.44 0.07
24 688432 有研硅 15,554 254,463.44 0.07
25 688141 杰华特 4,873 230,590.36 0.06
26 688141 杰华特 4,873 230,590.36 0.06
27 688362 甬矽电子 6,846 201,477.78 0.05
28 301260 格力博 7,037 191,947.85 0.05
29 301260 格力博 7,037 191,947.85 0.05
30 688362 甬矽电子 6,846 201,477.78 0.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 95,232 37,466,173.44 9.74
2 300750 宁德时代 95,232 37,466,173.44 9.74
3 601012 隆基绿能 722,094 30,515,692.44 7.93
4 601012 隆基绿能 722,094 30,515,692.44 7.93
5 600900 长江电力 1,353,563 28,424,823.00 7.39
6 600900 长江电力 1,353,563 28,424,823.00 7.39
7 300274 阳光电源 123,765 13,836,927.00 3.60
8 300274 阳光电源 123,765 13,836,927.00 3.60
9 300014 亿纬锂能 145,825 12,818,017.50 3.33
10 300014 亿纬锂能 145,825 12,818,017.50 3.33
11 600438 通威股份 321,500 12,403,470.00 3.22
12 600438 通威股份 321,500 12,403,470.00 3.22
13 002129 TCL中环 307,681 11,587,266.46 3.01
14 002129 TCL中环 307,681 11,587,266.46 3.01
15 002812 恩捷股份 63,800 8,376,302.00 2.18
16 002812 恩捷股份 63,800 8,376,302.00 2.18
17 688599 天合光能 129,090 8,230,778.40 2.14
18 688599 天合光能 129,090 8,230,778.40 2.14
19 002459 晶澳科技 112,220 6,743,299.80 1.75
20 002459 晶澳科技 112,220 6,743,299.80 1.75
21 688392 骄成超声 2,562 343,846.02 0.09
22 688392 骄成超声 2,562 343,846.02 0.09
23 688141 杰华特 4,873 222,111.34 0.06
24 688141 杰华特 4,873 222,111.34 0.06
25 688432 有研硅 15,554 195,513.78 0.05
26 688432 有研硅 15,554 195,513.78 0.05
27 688306 均普智能 32,652 155,097.00 0.04
28 688306 均普智能 32,652 155,097.00 0.04
29 688362 甬矽电子 6,846 141,438.36 0.04
30 688362 甬矽电子 6,846 141,438.36 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 85,632 34,329,012.48 8.74
2 601012 隆基绿能 658,094 31,529,283.54 8.02
3 600900 长江电力 1,374,463 31,255,288.62 7.96
4 600438 通威股份 326,500 15,332,440.00 3.90
5 300274 阳光电源 125,665 13,901,062.30 3.54
6 002129 TCL中环 273,481 12,241,009.56 3.12
7 300014 亿纬锂能 136,925 11,583,855.00 2.95
8 002812 恩捷股份 64,700 11,265,564.00 2.87
9 688599 天合光能 131,036 8,400,717.96 2.14
10 002459 晶澳科技 113,320 7,257,012.80 1.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 90,332 48,237,288.00 9.66
2 601012 隆基绿能 694,694 46,287,461.22 9.27
3 600900 长江电力 1,450,963 33,546,264.56 6.72
4 600438 通威股份 344,600 20,627,756.00 4.13
5 002812 恩捷股份 68,400 17,130,780.00 3.43
6 002129 TCL中环 288,681 17,000,424.09 3.40
7 300014 亿纬锂能 144,625 14,100,937.50 2.82
8 300274 阳光电源 132,665 13,034,336.25 2.61
9 002709 天赐材料 171,956 10,671,589.36 2.14
10 002459 晶澳科技 119,720 9,445,908.00 1.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 658,624 47,546,066.56 9.72
2 300750 宁德时代 83,632 42,844,673.60 8.76
3 600900 长江电力 1,729,563 38,050,386.00 7.78
4 002812 恩捷股份 81,500 17,930,000.00 3.67
5 600438 通威股份 410,800 17,537,052.00 3.59
6 300274 阳光电源 158,165 16,964,777.90 3.47
7 002129 中环股份 344,081 14,692,258.70 3.00
8 300014 亿纬锂能 172,325 13,901,457.75 2.84
9 601985 中国核电 1,433,400 11,624,874.00 2.38
10 300450 先导智能 166,679 9,740,720.76 1.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 665,524 57,368,168.80 9.82
2 300750 宁德时代 84,484 49,676,592.00 8.51
3 600900 长江电力 1,747,663 39,671,950.10 6.79
4 300274 阳光电源 159,765 23,293,737.00 3.99
5 002812 恩捷股份 82,300 20,607,920.00 3.53
6 300014 亿纬锂能 174,125 20,578,092.50 3.52
7 600438 通威股份 415,100 18,662,896.00 3.20
8 002129 中环股份 347,681 14,515,681.75 2.49
9 300450 先导智能 168,379 12,522,346.23 2.14
10 002709 天赐材料 88,078 10,098,142.70 1.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 80,784 42,470,572.32 8.90
2 601012 隆基股份 491,424 40,532,651.52 8.50
3 600900 长江电力 1,626,463 35,782,186.00 7.50
4 300274 阳光电源 145,865 21,643,448.70 4.54
5 002812 恩捷股份 76,100 21,317,132.00 4.47
6 600438 通威股份 386,300 19,678,122.00 4.12
7 300014 亿纬锂能 162,025 16,045,335.75 3.36
8 002129 中环股份 303,616 13,926,865.92 2.92
9 002709 天赐材料 81,778 12,440,069.36 2.61
10 300450 先导智能 134,079 9,361,395.78 1.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 437,924 38,905,168.16 10.62
2 300750 宁德时代 72,000 38,505,600.00 10.52
3 600900 长江电力 1,449,163 29,910,724.32 8.17
4 002812 恩捷股份 68,000 15,918,800.00 4.35
5 300014 亿纬锂能 144,325 14,999,697.25 4.10
6 300274 阳光电源 129,965 14,953,772.90 4.08
7 600438 通威股份 344,200 14,893,534.00 4.07
8 002129 中环股份 270,600 10,445,160.00 2.85
9 002709 天赐材料 72,878 7,767,337.24 2.12
10 300450 先导智能 128,979 7,756,797.06 2.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 104,100 33,537,897.00 10.28
2 601012 隆基股份 379,417 33,388,696.00 10.24
3 600900 长江电力 1,374,463 29,468,486.72 9.03
4 600438 通威股份 428,600 14,032,364.00 4.30
5 300014 亿纬锂能 179,825 13,513,848.75 4.14
6 300274 阳光电源 161,865 11,618,669.70 3.56
7 002129 中环股份 288,700 8,167,323.00 2.50
8 300450 先导智能 99,700 7,875,303.00 2.41
9 002812 恩捷股份 69,600 7,789,632.00 2.39
10 002202 金风科技 438,107 6,207,976.19 1.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 101,200 35,532,332.00 10.69
2 601012 隆基股份 368,797 34,003,083.40 10.23
3 600900 长江电力 1,335,563 25,589,387.08 7.70
4 600438 通威股份 416,400 16,006,416.00 4.81
5 300014 亿纬锂能 174,725 14,240,087.50 4.28
6 300274 阳光电源 157,265 11,367,114.20 3.42
7 002812 恩捷股份 67,700 9,598,506.00 2.89
8 300450 先导智能 97,000 8,147,030.00 2.45
9 002129 中环股份 280,600 7,155,300.00 2.15
10 002074 国轩高科 158,000 6,180,960.00 1.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 102,200 3,619,924.00 1.11
2 601012 隆基股份 45,170 3,388,201.70 1.04
3 300274 阳光电源 119,965 3,297,837.85 1.01
4 601865 福莱特 100,900 3,018,928.00 0.93
5 603806 福斯特 40,898 2,989,234.82 0.92
6 600438 通威股份 104,300 2,772,294.00 0.85
7 002709 天赐材料 52,340 2,705,978.00 0.83
8 300376 易事特 293,100 2,690,658.00 0.82
9 300776 帝尔激光 18,460 2,535,111.80 0.78
10 300073 当升科技 53,400 2,403,000.00 0.74
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 312,569 3,685,188.51 1.20
2 601865 福莱特 189,800 3,568,240.00 1.16
3 601012 隆基股份 84,870 3,456,755.10 1.12
4 603806 福斯特 68,198 3,403,762.18 1.11
5 002459 晶澳科技 179,400 3,369,132.00 1.10
6 300037 新宙邦 61,500 3,386,190.00 1.10
7 300014 亿纬锂能 69,925 3,345,911.25 1.09
8 300618 寒锐钴业 52,536 3,258,282.72 1.06
9 002745 木林森 212,432 3,273,577.12 1.06
10 300751 迈为股份 11,000 3,266,560.00 1.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300457 赢合科技 92,500 4,870,125.00 1.76
2 002460 赣锋锂业 90,500 3,642,625.00 1.31
3 002056 横店东磁 361,938 3,615,760.62 1.30
4 002594 比亚迪 59,159 3,547,765.23 1.28
5 300316 晶盛机电 178,612 3,413,275.32 1.23
6 002129 中环股份 237,500 3,393,875.00 1.22
7 000400 许继电气 255,766 3,347,976.94 1.21
8 300750 宁德时代 27,700 3,334,803.00 1.20
9 603568 伟明环保 117,116 3,340,148.32 1.20
10 300724 捷佳伟创 70,500 3,267,675.00 1.18

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